华夏季季鑫90天持有债券C(027081)基金净值走势图
027081华夏季季鑫90天持有债券C基金盘中估值图
(027081)华夏季季鑫90天持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
| 06-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
| 06-12 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 06-11 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 06-05 | 1.0019 | 1.0019 | -- |
| 05-29 | 1.0013 | 1.0013 | -- |
| 05-22 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 05-15 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 04-30 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
(027081)华夏季季鑫90天持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |