创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)基金净值走势图
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E基金盘中估值图
(021380)创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% |
| 06-15 | 1.1015 | 1.1015 | 0.01% |
| 06-12 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% |
| 06-11 | 1.1014 | 1.1014 | -0.05% |
| 06-10 | 1.1020 | 1.1020 | -0.04% |
| 06-09 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% |
| 06-08 | 1.1027 | 1.1027 | -0.02% |
| 06-05 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% |
| 06-04 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 06-03 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
(021380)创金合信季安盈3个月持有期债券E基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |