019048 - 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0641 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0641 0.00% 0.0000

累计净值:1.0641
上期净值:1.0641
上期累计:1.0641
近一月涨跌:0.05%
今年涨跌:0.49%
成立总涨跌:6.41%
基金类型:
基金公司:
基金经理:杨烨超
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019048)嘉实汇享30天持有期纯债债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	1711/3173
近1月	0.05%	0.25%	3036/3180
近3月	0.28%	0.90%	3028/3172
近6月	0.57%	1.58%	3048/3159
今年来	0.49%	1.43%	3051/3165
近1年	1.13%	1.71%	2407/3048
近2年	3.92%	5.18%	2080/2645

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.26%	0.75%	3077/3242
2025年4季	0.33%	0.55%	2865/3527
2025年3季	0.26%	-0.37%	500/3500
2025年2季	0.94%	1.04%	1581/3453
2025年1季	0.12%	-0.24%	557/3042
2024年4季	1.21%	1.95%	2495/3318
2024年3季	0.38%	0.48%	1260/3197
2024年2季	0.68%	1.29%	2825/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.65%	0.98%	689/3527
2024年	3.96%	5.22%	1977/3318

嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)基金净值走势图

019048基金近期净值走势图

019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A基金盘中估值图

019048基金盘中实时估值图

(019048)嘉实汇享30天持有期纯债债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0641	1.0641	0.00%
06-15	1.0641	1.0641	0.01%
06-12	1.0640	1.0640	0.00%
06-11	1.0640	1.0640	-0.02%
06-10	1.0642	1.0642	0.00%
06-09	1.0642	1.0642	0.00%
06-08	1.0642	1.0642	0.01%
06-05	1.0641	1.0641	0.00%
06-04	1.0641	1.0641	0.00%
06-03	1.0641	1.0641	0.01%

(019048)嘉实汇享30天持有期纯债债券A基金重仓股

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[019048]嘉实汇享30天持有期纯债债券A基金公告

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