020952 - 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0641 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0640 0.00% 0.0000

累计净值:1.0641
上期净值:1.0640
上期累计:1.0640
近一月涨跌:0.08%
今年涨跌:1.84%
成立总涨跌:6.41%
基金类型:债券型-长债
基金公司:方正富邦基金
基金经理:吴佩珊
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020952)方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.02%	0.01%	910/3182
近1月	0.08%	0.25%	2887/3189
近3月	1.38%	0.90%	222/3181
近6月	2.04%	1.58%	401/3168
今年来	1.84%	1.43%	442/3174
近1年	2.63%	1.71%	237/3057
近2年	5.31%	5.18%	878/2653

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.49%	0.75%	2625/3242
2025年4季	1.21%	0.55%	65/3527
2025年3季	-0.59%	-0.37%	2435/3500
2025年2季	1.30%	1.04%	504/3453
2025年1季	-0.17%	-0.24%	1344/3042
2024年4季	1.88%	1.95%	1543/3318
2024年3季	-0.59%	0.48%	3041/3197

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.75%	0.98%	588/3527

方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)基金净值走势图

020952基金近期净值走势图

020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金盘中估值图

020952基金盘中实时估值图

(020952)方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0641	1.0641	0.01%
06-15	1.0640	1.0640	0.01%
06-12	1.0639	1.0639	0.00%
06-11	1.0639	1.0639	0.00%
06-10	1.0639	1.0639	0.00%
06-09	1.0639	1.0639	0.00%
06-08	1.0639	1.0639	0.01%
06-05	1.0638	1.0638	0.00%
06-04	1.0638	1.0638	0.01%
06-03	1.0637	1.0637	0.00%

(020952)方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

方正富邦瑞福6个月持有期债券A[020952]基金资讯

[020952]方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金公告

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