022378 - 浙商惠利纯债C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0623 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0622 0.00% 0.0000

累计净值:1.0730
上期净值:1.0622
上期累计:1.0729
近一月涨跌:0.05%
今年涨跌:0.54%
成立总涨跌:3.71%
基金类型:债券型-长债
基金公司:
基金经理:欧阳健
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(022378)浙商惠利纯债C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.02%	0.01%	910/3182
近1月	0.05%	0.25%	3045/3189
近3月	0.13%	0.90%	3122/3181
近6月	0.61%	1.58%	3040/3168
今年来	0.54%	1.43%	3032/3174
近1年	0.36%	1.71%	2834/3057

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.41%	0.75%	2837/3242
2025年4季	0.28%	0.55%	3021/3527
2025年3季	-0.52%	-0.37%	2292/3500
2025年2季	1.16%	1.04%	777/3453
2025年1季	-0.69%	-0.24%	2511/3042

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.23%	0.98%	2545/3527

浙商惠利纯债C(022378)基金净值走势图

022378基金近期净值走势图

022378浙商惠利纯债C基金盘中估值图

022378基金盘中实时估值图

(022378)浙商惠利纯债C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0623	1.0730	0.01%
06-15	1.0622	1.0729	0.01%
06-12	1.0621	1.0728	0.00%
06-11	1.0621	1.0728	-0.01%
06-10	1.0622	1.0729	0.01%
06-09	1.0621	1.0728	0.00%
06-08	1.0621	1.0728	0.00%
06-05	1.0621	1.0728	0.00%
06-04	1.0621	1.0728	0.00%
06-03	1.0621	1.0728	0.01%

(022378)浙商惠利纯债C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

浙商惠利纯债C[022378]基金资讯

[022378]浙商惠利纯债C基金公告

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