019049 - 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0582 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0582 0.00% 0.0000

累计净值:1.0582
上期净值:1.0582
上期累计:1.0582
近一月涨跌:0.03%
今年涨跌:0.39%
成立总涨跌:5.82%
基金类型:债券型-长债
基金公司:
基金经理:杨烨超
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019049)嘉实汇享30天持有期纯债债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	1713/3182
近1月	0.03%	0.25%	3099/3189
近3月	0.23%	0.90%	3080/3181
近6月	0.46%	1.58%	3100/3168
今年来	0.39%	1.43%	3106/3174
近1年	0.91%	1.71%	2593/3057
近2年	3.46%	5.18%	2324/2653

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.21%	0.75%	3134/3242
2025年4季	0.28%	0.55%	3047/3527
2025年3季	0.20%	-0.37%	606/3500
2025年2季	0.88%	1.04%	1798/3453
2025年1季	0.07%	-0.24%	659/3042
2024年4季	1.17%	1.95%	2547/3318
2024年3季	0.32%	0.48%	1438/3197
2024年2季	0.63%	1.29%	2910/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.43%	0.98%	932/3527
2024年	3.73%	5.22%	2131/3318

嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049)基金净值走势图

019049基金近期净值走势图

019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C基金盘中估值图

019049基金盘中实时估值图

(019049)嘉实汇享30天持有期纯债债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0582	1.0582	0.00%
06-15	1.0582	1.0582	0.01%
06-12	1.0581	1.0581	0.00%
06-11	1.0581	1.0581	-0.02%
06-10	1.0583	1.0583	0.00%
06-09	1.0583	1.0583	0.00%
06-08	1.0583	1.0583	0.00%
06-05	1.0583	1.0583	0.00%
06-04	1.0583	1.0583	0.01%
06-03	1.0582	1.0582	0.00%

(019049)嘉实汇享30天持有期纯债债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

嘉实汇享30天持有期纯债债券C[019049]基金资讯

[019049]嘉实汇享30天持有期纯债债券C基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn