007696 - 嘉实融享货币 基金

基金净值 2026-06-16 101.5269 0.00% 0.0028
盘中估值 06-16 09:15 101.5241 0.00% 0.0000
  • 累计净值:115.1969
  • 上期净值:101.5241
  • 上期累计:115.1941
  • 近一月涨跌:0.09%
  • 今年涨跌:0.61%
  • 成立总涨跌:15.50%
  • 基金类型:货币型-浮动净值
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张文玥
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(007696)嘉实融享货币基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.02%0.01%1/8
近1月0.09%0.06%1/8
近3月0.32%0.23%1/8
近6月0.68%0.45%1/8
今年来0.61%0.40%1/8
近1年1.38%0.90%1/8
近2年3.19%2.29%1/8
近3年5.46%3.49%1/8
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.35%0.22%2/8
2025年4季0.35%0.24%1/8
2025年3季0.35%0.21%1/8
2025年2季0.42%0.30%1/8
2025年1季0.42%0.32%1/8
2024年4季0.46%0.41%4/8
2024年3季0.44%0.34%1/8
2024年2季0.50%0.28%1/8
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.55%1.07%1/8
2024年1.97%1.33%1/8
2021年2.51%1.82%1/4
2020年2.48%2.27%1/4

嘉实融享货币(007696)基金净值走势图

007696基金近期净值走势图

007696嘉实融享货币基金盘中估值图

007696基金盘中实时估值图

(007696)嘉实融享货币基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-16101.5269115.19690.00%
06-15101.5241115.19410.01%
06-12101.5142115.18420.00%
06-11101.5132115.18320.00%
06-10101.5128115.18280.00%
06-09101.5106115.18060.00%
06-08101.5085115.17850.01%
06-05101.5000115.17000.00%
06-04101.4987115.16870.00%
06-03101.4953115.16530.00%

嘉实融享货币[007696]基金资讯

[007696]嘉实融享货币基金公告

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