| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009233 | 鹏华安惠混合C | 1.0734 | 1.1023 | 1.0734 | 1.1023 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0724 | 1.1654 | 1.0724 | 1.1654 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021611 | 银河银信债券E | 1.0721 | 1.0901 | 1.0721 | 1.0901 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 1.072 | 1.1326 | 1.072 | 1.1326 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0717 | 1.2889 | 1.0717 | 1.2889 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 1.0713 | 1.1093 | 1.0713 | 1.1093 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0708 | 1.2178 | 1.0708 | 1.2178 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009232 | 鹏华安惠混合A | 1.0703 | 1.1143 | 1.0703 | 1.1143 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0702 | 1.3063 | 1.0702 | 1.3063 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020882 | 长信180天持有债券C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 1.0694 | 1.1065 | 1.0694 | 1.1065 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023040 | 中欧多利债券A | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022071 | 诺德安鸿D | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0671 | 1.2211 | 1.0671 | 1.2211 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 1.067 | 2.092 | 1.067 | 2.092 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 1.066 | 1.1098 | 1.066 | 1.1098 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 1.0649 | 1.2011 | 1.0649 | 1.2011 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 1.0642 | 1.3017 | 1.0642 | 1.3017 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025229 | 中信建投欣享债券A | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0637 | 1.1587 | 1.0637 | 1.1587 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 1.0633 | 1.4462 | 1.0633 | 1.4462 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010440 | 诺德安鸿A | 1.0633 | 1.1713 | 1.0633 | 1.1713 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 1.0632 | 1.2816 | 1.0632 | 1.2816 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0631 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021076 | 诺德安鸿C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 1.0622 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0622 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0619 | 1.1549 | 1.0619 | 1.1549 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 1.0615 | 1.1765 | 1.0615 | 1.1765 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 1.0614 | 1.1997 | 1.0614 | 1.1997 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 1.0613 | 1.2533 | 1.0613 | 1.2533 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0604 | 1.1471 | 1.0604 | 1.1471 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025230 | 中信建投欣享债券C | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 1.0596 | 1.0807 | 1.0596 | 1.0807 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0581 | 1.2431 | 1.0581 | 1.2431 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 1.0565 | 1.1045 | 1.0565 | 1.1045 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 1.0549 | 1.183 | 1.0549 | 1.183 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 1.0524 | 1.1474 | 1.0524 | 1.1474 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 1.0519 | 1.1069 | 1.0519 | 1.1069 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0518 | 1.434 | 1.0518 | 1.434 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 1.0511 | 1.1951 | 1.0511 | 1.1951 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0507 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0504 | 1.1664 | 1.0504 | 1.1664 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券A | 1.0502 | 1.8942 | 1.0502 | 1.8942 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0497 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008582 | 兴银聚丰债券A | 1.0494 | 1.1424 | 1.0494 | 1.1424 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024405 | 兴银聚丰债券E | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0485 | 1.1859 | 1.0485 | 1.1859 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024404 | 兴银聚丰债券C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0483 | 1.1953 | 1.0483 | 1.1953 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 1.0481 | 1.1677 | 1.0481 | 1.1677 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 1.0472 | 1.1352 | 1.0472 | 1.1352 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0472 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 1.0469 | 1.1879 | 1.0469 | 1.1879 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0468 | 1.2218 | 1.0468 | 1.2218 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0468 | 1.2068 | 1.0468 | 1.2068 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 1.0452 | 1.0536 | 1.0452 | 1.0536 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.045 | 1.771 | 1.045 | 1.771 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 1.0449 | 1.2169 | 1.0449 | 1.2169 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |