017104 - 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0497 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0497 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0497
  • 上期净值:1.0497
  • 上期累计:1.0497
  • 近一月涨跌:-0.01%
  • 今年涨跌:0.29%
  • 成立总涨跌:4.97%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:光大保德信
  • 基金经理:沈荣
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(017104)光大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.02%0.01%525/662
近1月-0.01%0.20%660/662
近3月0.11%0.80%655/659
近6月0.34%1.42%649/654
今年来0.29%1.29%653/658
近1年0.79%1.62%562/597
近2年1.91%5.07%468/474
近3年3.75%8.83%337/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.21%0.66%639/663
2025年4季0.25%0.51%607/664
2025年3季0.20%-0.28%99/651
2025年2季0.35%0.92%550/615
2025年1季0.19%-0.34%51/578
2024年4季0.31%2.00%518/561
2024年3季0.23%0.60%443/526
2024年2季0.42%1.14%419/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年0.99%0.81%161/664
2024年1.44%5.06%393/561
2023年1.87%3.10%311/408

光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)基金净值走势图

017104基金近期净值走势图

017104光大中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

017104基金盘中实时估值图

(017104)光大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.04971.04970.00%
06-151.04971.04970.01%
06-121.04961.0496-0.01%
06-111.04971.0497-0.02%
06-101.04991.04990.00%
06-091.04991.04990.00%
06-081.04991.04990.00%
06-051.04991.0499-0.02%
06-041.05011.05010.00%
06-031.05011.05010.00%

(017104)光大中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

光大中证同业存单AAA指数7天持有[017104]基金资讯

[017104]光大中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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