| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1864 | 2.0036 | 1.1865 | 2.0037 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.1757 | 1.1757 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014672 | 富国裕利债券C | 1.1729 | 1.1729 | 1.173 | 1.173 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1558 | 1.3908 | 1.1559 | 1.3909 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1518 | 1.4418 | 1.1519 | 1.4419 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024649 | 建信利率债债券C | 1.138 | 1.138 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.1345 | 1.1345 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.1337 | 1.3907 | 1.1338 | 1.3908 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.1318 | 1.3858 | 1.1319 | 1.3859 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022161 | 鹏华安惠混合E | 1.1272 | 1.1272 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.1213 | 1.1213 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 1.121 | 1.121 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.119 | 1.7297 | 1.1191 | 1.7298 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 1.1168 | 1.1168 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.1154 | 1.1154 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.1142 | 1.7288 | 1.1143 | 1.7289 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C | 1.1099 | 1.3298 | 1.11 | 1.3299 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 1.107 | 1.107 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 1.1044 | 1.1987 | 1.1045 | 1.1988 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.1022 | 1.9379 | 1.1023 | 1.938 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.1019 | 1.7419 | 1.102 | 1.742 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0994 | 1.1799 | 1.0995 | 1.18 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024843 | 博时裕达纯债债券C | 1.0953 | 1.0953 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.083 | 1.134 | 1.0831 | 1.1341 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0814 | 1.0814 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.0723 | 1.0723 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.0699 | 1.1059 | 1.07 | 1.106 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 1.0684 | 1.1188 | 1.0685 | 1.1189 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 1.0681 | 1.0681 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025128 | 中欧多利债券E | 1.0645 | 1.0645 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023041 | 中欧多利债券C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | 1.063 | 1.063 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0626 | 2.0046 | 1.0627 | 2.0047 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0599 | 1.9239 | 1.06 | 1.924 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001988 | 南方纯元A | 1.0547 | 1.3268 | 1.0548 | 1.3269 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0547 | 1.3267 | 1.0548 | 1.3268 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0535 | 1.2992 | 1.0536 | 1.2993 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 1.0489 | 1.0489 | 1.049 | 1.049 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 1.0467 | 1.1307 | 1.0468 | 1.1308 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0459 | 1.0459 | 1.046 | 1.046 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0387 | 1.0887 | 1.0388 | 1.0888 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C | 1.0307 | 1.0794 | 1.0308 | 1.0795 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0296 | 1.0856 | 1.0297 | 1.0857 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 1.0279 | 1.3669 | 1.028 | 1.367 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0253 | 1.5652 | 1.0254 | 1.5653 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 1.0221 | 1.4261 | 1.0222 | 1.4262 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 1.0219 | 1.0219 | 1.022 | 1.022 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0176 | 1.2376 | 1.0177 | 1.2377 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 1.015 | 1.015 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.015 | 1.015 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010837 | 格林泓景债券A | 1.0124 | 2.3784 | 1.0125 | 2.3785 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 1.004 | 1.019 | 1.0041 | 1.0191 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026978 | 中海铭嘉债券A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026979 | 中海铭嘉债券C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.9956 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C | 0.9733 | 0.9733 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9482 | 0.9482 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8568 | 0.8568 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.8114 | 0.8114 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.6788 | 0.6788 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C | 2.5223 | 2.5223 | 2.5228 | 2.5228 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A | 2.3481 | 2.5781 | 2.3485 | 2.5785 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 1.9742 | 1.9742 | 1.9746 | 1.9746 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.8447 | 1.8447 | 1.8451 | 1.8451 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.8273 | 1.8273 | 1.8277 | 1.8277 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.7434 | 1.8014 | 1.7438 | 1.8018 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.7355 | 1.8865 | 1.7359 | 1.8869 | -0.0004 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.7239 | 1.9789 | 1.7242 | 1.9792 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.7132 | 1.7712 | 1.7135 | 1.7715 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001734 | 广发新锐智选混合A | 1.7121 | 1.7691 | 1.7125 | 1.7695 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.6252 | 1.8702 | 1.6255 | 1.8705 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4999 | 1.4999 | 1.5002 | 1.5002 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 1.4972 | 1.4972 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 1.4971 | 1.4971 | 1.4974 | 1.4974 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 1.4132 | 1.4656 | 1.4135 | 1.4659 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4013 | 1.4013 | 1.4016 | 1.4016 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013880 | 广发招享混合C | 1.4005 | 1.4005 | 1.4008 | 1.4008 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519967 | 长信利富债券A | 1.3182 | 1.4442 | 1.3184 | 1.4444 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.3067 | 1.3882 | 1.3069 | 1.3884 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 1.2932 | 1.5134 | 1.2934 | 1.5136 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013558 | 长信利富债券C | 1.292 | 1.358 | 1.2922 | 1.3582 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |