| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.538 | 1.658 | 1.5387 | 1.6587 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.487 | 1.657 | 1.4877 | 1.6577 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4761 | 1.4761 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.4637 | 1.5837 | 1.4644 | 1.5844 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4628 | 2.0678 | 1.4635 | 2.0685 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.4404 | 2.0394 | 1.4411 | 2.0401 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.4373 | 2.1213 | 1.438 | 2.122 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.4361 | 1.6371 | 1.4368 | 1.6378 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.3581 | 1.5351 | 1.3588 | 1.5358 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.3478 | 1.3478 | 1.3485 | 1.3485 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3344 | 1.7174 | 1.3351 | 1.7181 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020508 | 嘉实债券C | 1.3196 | 1.4991 | 1.3203 | 1.4998 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3187 | 2.8595 | 1.3193 | 2.8601 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 1.3187 | 1.3187 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.3162 | 1.3162 | 1.3169 | 1.3169 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 1.3041 | 1.3041 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010174 | 英大智享债券A | 1.2847 | 1.2847 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.2785 | 1.5051 | 1.2792 | 1.5058 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 1.2737 | 1.2737 | 1.2744 | 1.2744 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025425 | 华宝安盈混合E | 1.273 | 1.273 | 1.2736 | 1.2736 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023868 | 华宝安盈混合C | 1.2694 | 1.2694 | 1.27 | 1.27 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.2611 | 1.2611 | 1.2617 | 1.2617 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.2572 | 1.4812 | 1.2578 | 1.4818 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010175 | 英大智享债券C | 1.2568 | 1.2568 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008791 | 招商安华债券A | 1.2518 | 1.2846 | 1.2524 | 1.2852 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 1.2434 | 1.2434 | 1.244 | 1.244 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.2379 | 1.5279 | 1.2385 | 1.5285 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018960 | 永赢易弘债券C | 1.237 | 1.237 | 1.2376 | 1.2376 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.2346 | 1.5226 | 1.2352 | 1.5232 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016779 | 招商安华债券D | 1.2343 | 1.2343 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008792 | 招商安华债券C | 1.2292 | 1.2612 | 1.2298 | 1.2618 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 1.2269 | 1.2269 | 1.2275 | 1.2275 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 1.2058 | 1.3237 | 1.2064 | 1.3243 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 1.2007 | 1.2007 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C | 1.1995 | 1.1995 | 1.2001 | 1.2001 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1817 | 1.3317 | 1.1823 | 1.3323 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1806 | 1.3306 | 1.1812 | 1.3312 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026241 | 万家增强收益债券A | 1.1772 | 1.1772 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161902 | 万家增强收益债券C | 1.1744 | 2.4098 | 1.175 | 2.4104 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1619 | 1.2619 | 1.1625 | 1.2625 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1603 | 1.1603 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 1.1555 | 1.1555 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1527 | 2.1778 | 1.1533 | 2.1784 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.1498 | 1.1498 | 1.1504 | 1.1504 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.1439 | 1.1439 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.1284 | 1.1284 | 1.129 | 1.129 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 1.1258 | 1.1258 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 1.1183 | 1.1183 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1156 | 1.1156 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 1.1061 | 1.1061 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.1013 | 1.1013 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.1 | 1.1 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.0985 | 1.4207 | 1.099 | 1.4212 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E | 1.0948 | 1.0948 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0924 | 1.0937 | 1.093 | 1.0943 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 1.0914 | 1.1353 | 1.0919 | 1.1358 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | 1.0904 | 1.0904 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 1.0864 | 1.1285 | 1.0869 | 1.129 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E | 1.0863 | 1.0863 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 1.0855 | 1.0855 | 1.086 | 1.086 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0738 | 1.3886 | 1.0743 | 1.3891 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 1.015 | 1.015 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025717 | 富国兴和混合A | 1.0105 | 1.0105 | 1.011 | 1.011 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025718 | 富国兴和混合C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025967 | 国泰鼎利债券C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 1.0033 | 2.048 | 1.0038 | 2.0485 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 0.9994 | 2.2038 | 0.9999 | 2.2043 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026312 | 惠升和利安丰60天持有债券A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 025788 | 广发质量优选股票A | 0.9935 | 0.9935 | 0.994 | 0.994 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025789 | 广发质量优选股票C | 0.9911 | 0.9911 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 0.88 | 0.88 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | 3.0064 | 3.3344 | 3.0083 | 3.3363 | -0.0019 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 2.8932 | 2.8932 | 2.895 | 2.895 | -0.0018 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | 2.8786 | 3.1186 | 2.8804 | 3.1204 | -0.0018 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.7941 | 1.7941 | 1.7951 | 1.7951 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.774 | 4.325 | 1.775 | 4.327 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.742 | 1.867 | 1.743 | 1.868 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.7345 | 3.4008 | 1.7356 | 3.4027 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A | 1.6941 | 1.6941 | 1.6951 | 1.6951 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |