| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0364 | 1.2046 | 1.0372 | 1.2054 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0341 | 1.2391 | 1.0349 | 1.2399 | -0.0008 | -0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 025974 | 工银添悦债券A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025981 | 工银添悦债券C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026479 | 农银消费启航混合A | 0.999 | 0.999 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026480 | 农银消费启航混合C | 0.9981 | 0.9981 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026481 | 农银瑞恒债券A | 0.997 | 0.997 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9762 | 0.9762 | 0.977 | 0.977 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 0.9755 | 0.9755 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 | 0.9452 | 0.9452 | 0.946 | 0.946 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8 | 0.8 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 0.7075 | 0.7075 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.5317 | 0.5317 | 0.5321 | 0.5321 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 3.194 | 3.467 | 3.197 | 3.47 | -0.003 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 3.17 | 3.443 | 3.173 | 3.446 | -0.003 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 2.322 | 2.322 | 2.324 | 2.324 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 2.238 | 2.238 | 2.24 | 2.24 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 2.1955 | 2.1955 | 2.1975 | 2.1975 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.9434 | 2.2865 | 1.9451 | 2.2882 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.9245 | 1.9245 | 1.9263 | 1.9263 | -0.0018 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.6514 | 1.6514 | 1.6529 | 1.6529 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.6106 | 1.6106 | 1.6121 | 1.6121 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 1.4179 | 1.4179 | 1.4192 | 1.4192 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1.4103 | 1.4103 | 1.4116 | 1.4116 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 1.4016 | 1.4016 | 1.4029 | 1.4029 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.4016 | 2.0856 | 1.4028 | 2.0868 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 1.3957 | 1.3957 | 1.397 | 1.397 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022686 | 广发中证A500指数增强A | 1.3852 | 1.3852 | 1.3864 | 1.3864 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022687 | 广发中证A500指数增强C | 1.3773 | 1.3773 | 1.3785 | 1.3785 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.3724 | 1.8724 | 1.3737 | 1.8737 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.3702 | 1.3702 | 1.3715 | 1.3715 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.3519 | 1.7088 | 1.3531 | 1.71 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1.3297 | 1.3297 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.3222 | 1.6541 | 1.3234 | 1.6553 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1.2972 | 1.2972 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 1.2851 | 1.2851 | 1.2863 | 1.2863 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2804 | 1.2804 | 1.2815 | 1.2815 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.2472 | 1.2472 | 1.2483 | 1.2483 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2448 | 1.2448 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.2399 | 2.1318 | 1.241 | 2.1329 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 1.238 | 1.951 | 1.2391 | 1.9521 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.2378 | 1.2378 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2372 | 2.0735 | 1.2383 | 2.0746 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 1.2112 | 1.2112 | 1.2123 | 1.2123 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 1.2043 | 1.9121 | 1.2054 | 1.9132 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D | 1.2043 | 1.2121 | 1.2054 | 1.2132 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A | 1.1786 | 1.1786 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1708 | 1.1708 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.1659 | 1.1659 | 1.167 | 1.167 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1629 | 1.8193 | 1.1639 | 1.8203 | -0.001 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.1615 | 1.4215 | 1.1626 | 1.4226 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 1.1615 | 1.1615 | 1.1625 | 1.1625 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 1.16 | 1.16 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 1.1594 | 1.1905 | 1.1604 | 1.1915 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023013 | 南方安睿混合C | 1.1579 | 1.497 | 1.1589 | 1.498 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008070 | 鹏扬富利增强债C | 1.1499 | 1.1499 | 1.1509 | 1.1509 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.1479 | 1.6889 | 1.1489 | 1.6899 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 1.1479 | 1.1479 | 1.1489 | 1.1489 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.143 | 1.889 | 1.144 | 1.89 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.1427 | 1.69 | 1.1437 | 1.691 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014001 | 中欧丰利债券C | 1.1415 | 1.1415 | 1.1425 | 1.1425 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 1.1406 | 1.1406 | 1.1416 | 1.1416 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.13 | 1.638 | 1.131 | 1.639 | -0.001 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1255 | 1.1255 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.12 | 1.611 | 1.121 | 1.612 | -0.001 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 1.12 | 1.1909 | 1.121 | 1.1919 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1159 | 1.4669 | 1.1169 | 1.4679 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.1159 | 1.1159 | 1.1169 | 1.1169 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C | 1.1133 | 1.1133 | 1.1143 | 1.1143 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.112 | 1.112 | 1.113 | 1.113 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1116 | 1.1116 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1084 | 1.1581 | 1.1094 | 1.1591 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C | 1.103 | 1.103 | 1.104 | 1.104 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.1023 | 1.1518 | 1.1033 | 1.1528 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.1016 | 1.1016 | 1.1026 | 1.1026 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1025 | 1.1025 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0984 | 1.0984 | -0.001 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 1.0973 | 1.0973 | 1.0983 | 1.0983 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013190 | 国联景惠混合A | 1.0902 | 1.0902 | 1.0912 | 1.0912 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.0575 | 1.431 | 1.0584 | 1.4319 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0557 | 1.0557 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.053 | 1.053 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 1.0468 | 1.4468 | 1.0477 | 1.4477 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A | 1.039 | 1.039 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 1.0333 | 1.1112 | 1.0342 | 1.1121 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025915 | 鹏华产业债债券D | 1.0175 | 1.0205 | 1.0184 | 1.0214 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 1.0169 | 1.0169 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 1.0093 | 1.0093 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 1.009 | 1.009 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026482 | 农银瑞恒债券C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 0.9726 | 0.9726 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3243 | 0.3243 | 0.3246 | 0.3246 | -0.0003 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000185 | 工银添福债券B | 2.054 | 2.199 | 2.056 | 2.201 | -0.002 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 1.9572 | 2.0402 | 1.9591 | 2.0421 | -0.0019 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 1.9387 | 2.0207 | 1.9407 | 2.0227 | -0.002 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.8773 | 1.8773 | 1.8792 | 1.8792 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |