| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0462 | 1.0522 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0462 | 1.0462 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0462 | 1.0462 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006767 | 银河嘉裕债券 | 1.0461 | 1.7206 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0461 | 1.2021 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013549 | 招商享利增强债券C | 1.0461 | 1.0461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017143 | 华宝远见回报混合C | 1.0461 | 1.0461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0461 | 1.1227 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020539 | 银华安泰债券A | 1.0461 | 1.0461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0461 | 1.0461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.046 | 1.046 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.046 | 1.046 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.046 | 1.046 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024126 | 太平嘉裕债券A | 1.046 | 1.046 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 1.0459 | 1.1429 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0459 | 1.1099 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 1.0459 | 1.0459 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022281 | 鹏华弘润混合E | 1.0459 | 1.0459 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 1.0458 | 1.2616 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0458 | 1.4394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0458 | 1.1445 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 1.0458 | 1.0458 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0458 | 1.5232 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 1.0457 | 1.2283 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0457 | 1.1893 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 1.0457 | 1.2436 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 1.0457 | 1.0457 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.0457 | 1.1872 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022574 | 鹏华丰达债券D | 1.0457 | 1.0457 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0456 | 1.3257 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 1.0456 | 1.2517 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006915 | 南方亨元债券A | 1.0456 | 1.2435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 1.0456 | 1.0456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 1.0456 | 1.1167 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0456 | 1.0456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 1.0456 | 1.1966 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0456 | 1.0456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026431 | 华商核心优选混合C | 1.0456 | 1.0456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0455 | 1.3261 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 1.0455 | 1.2493 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0455 | 1.2078 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 1.0455 | 1.0455 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024132 | 鹏扬合利债券A | 1.0455 | 1.0455 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 1.0455 | 1.0455 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008805 | 招商添华纯债C | 1.0454 | 1.1154 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0454 | 1.1814 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0454 | 1.0454 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0454 | 1.0464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 1.0454 | 1.0454 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023241 | 安信长鑫增强债券E | 1.0454 | 1.0454 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 1.0454 | 1.0454 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0453 | 1.2792 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0453 | 1.2792 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0453 | 1.2663 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018992 | 兴银长盈定开债C | 1.0453 | 1.0703 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0453 | 1.1893 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001127 | 中银宏观策略混合A | 1.0452 | 1.0452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007926 | 万家家享中短债C | 1.0452 | 1.2609 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 1.0452 | 1.0536 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003926 | 国联恒信纯债A | 1.0451 | 1.3481 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006403 | 银河睿嘉债券C | 1.0451 | 1.1631 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 1.0451 | 1.0951 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.0451 | 1.0451 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 1.0451 | 1.0851 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0451 | 1.0451 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.045 | 1.771 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003824 | 天弘信利债券A | 1.045 | 1.3681 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 1.045 | 1.3612 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007554 | 财通恒利纯债 | 1.045 | 1.1925 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.045 | 1.128 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 1.045 | 1.045 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023456 | 汇添富增强回报债券C | 1.045 | 1.045 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 1.0449 | 1.2169 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 1.0449 | 1.0939 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 1.0448 | 1.1051 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0448 | 1.1818 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 1.0448 | 1.13 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 1.0448 | 1.0448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.0448 | 4.0467 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0448 | 1.1328 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 1.0448 | 1.0448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024134 | 鹏扬合利债券D | 1.0448 | 1.0448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 1.0448 | 1.0448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 1.0448 | 1.0558 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 1.0447 | 1.0447 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 1.0447 | 1.136 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016965 | 中银乐享债券 | 1.0447 | 1.1127 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020752 | 华夏安悦债券C | 1.0447 | 1.0447 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 1.0447 | 1.0447 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023067 | 安联安裕债券C | 1.0447 | 1.0447 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0446 | 1.3215 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0446 | 1.2142 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | 1.0446 | 1.1505 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 1.0446 | 1.4055 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0446 | 1.1762 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 1.0446 | 1.0446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 1.0446 | 1.0446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0446 | 1.0446 | 开放申购 | 开放赎回 |