| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E | 1.0428 | 1.0628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020930 | 平安鼎信债券C | 1.0428 | 1.1178 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 1.0428 | 1.136 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025920 | 易方达平衡精选混合 | 1.0428 | 1.0428 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 1.0428 | 1.0428 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0427 | 1.2125 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0427 | 1.1449 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 1.0427 | 1.0427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0427 | 1.0927 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0427 | 1.0427 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0427 | 1.0427 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022333 | 广发同远回报混合C | 1.0427 | 1.0427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 1.0426 | 1.2637 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 1.0426 | 1.1993 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0426 | 1.0426 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024288 | 兴业福盛债券A | 1.0426 | 1.0426 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027111 | 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 1.0426 | 1.0426 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.0425 | 1.6265 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022037 | 天弘悦利债券D | 1.0425 | 1.0425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022373 | 鹏华金享混合C | 1.0425 | 1.0425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 1.0425 | 1.0425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022194 | 鹏华安诚混合E | 1.0425 | 1.0425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003768 | 宏利纯利债券C | 1.0424 | 1.2937 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0424 | 1.0424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 1.0424 | 1.1744 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0424 | 1.0554 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020941 | 安信青享纯债A | 1.0424 | 1.0424 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 1.0424 | 1.0424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 1.0424 | 1.0424 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.0424 | 1.0424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026864 | 苏新韵启混合A | 1.0424 | 1.0424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002988 | 平安鼎信债券A | 1.0423 | 1.3719 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 1.0423 | 1.0423 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 1.0423 | 1.131 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 1.0423 | 1.0423 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 1.0422 | 1.2157 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0422 | 1.1801 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0422 | 1.2117 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.0422 | 1.2242 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0422 | 1.0522 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0422 | 1.0422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026785 | 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 1.0422 | 1.0422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 1.0421 | 1.3353 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0421 | 1.0421 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022379 | 富国安泽债券A | 1.0421 | 1.0421 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 1.0421 | 1.0427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.042 | 1.169 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003039 | 广发集富纯债A | 1.042 | 1.496 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003040 | 广发集富纯债C | 1.042 | 1.311 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.042 | 1.2078 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.042 | 1.042 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0419 | 1.0419 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 1.0419 | 1.0419 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006506 | 永赢祥益债券C | 1.0418 | 1.2338 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 1.0418 | 1.1715 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 1.0418 | 1.1809 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0418 | 1.0418 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0418 | 1.0838 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 1.0418 | 1.0418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0418 | 1.0418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 1.0418 | 1.0418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024133 | 鹏扬合利债券C | 1.0418 | 1.0418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 1.0418 | 1.0418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014637 | 国联安中短债债券C | 1.0417 | 1.0987 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0417 | 1.0417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.0417 | 1.0417 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020604 | 银华添益定期开放债券D | 1.0417 | 1.1077 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019217 | 永赢腾利债券A | 1.0417 | 1.0597 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022220 | 鹏华丰盈债券D | 1.0417 | 1.0521 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022984 | 鹏华纯债债券B | 1.0417 | 1.0484 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 1.0417 | 1.0417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 110050 | 易方达安和中短债C | 1.0416 | 1.1396 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0416 | 1.1774 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012540 | 东方兴润债券C | 1.0416 | 1.1038 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 1.0416 | 1.0416 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.0416 | 1.0416 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 1.0416 | 1.0416 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0415 | 1.0715 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020540 | 银华安泰债券C | 1.0415 | 1.0415 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022637 | 东方招益债券A | 1.0415 | 1.0415 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024555 | 博时富宁纯债债券C | 1.0415 | 1.0415 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0414 | 1.5189 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0414 | 1.3097 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0414 | 1.0414 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 1.0414 | 1.0414 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026865 | 苏新韵启混合C | 1.0414 | 1.0414 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0413 | 1.1853 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012031 | 光大纯债债券A | 1.0413 | 1.136 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0413 | 1.0413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 1.0413 | 1.062 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0413 | 1.0413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 1.0412 | 1.1422 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0412 | 1.0844 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0412 | 1.0412 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027181 | 鹏华沪深300指数增强Y | 1.0412 | 1.0412 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0411 | 1.3227 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.0411 | 1.0411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0411 | 1.0411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 1.0411 | 1.2024 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0411 | 1.0411 | 开放申购 | 开放赎回 |