| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 1.0446 | 1.0446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 1.0446 | 1.0446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008594 | 平安合润定开债 | 1.0445 | 1.1746 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A | 1.0445 | 1.0645 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 1.0445 | 1.0445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020079 | 金信民富债券C | 1.0445 | 1.4004 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020407 | 工银传媒指数E | 1.0445 | 1.0445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 1.0445 | 1.0445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0444 | 1.6044 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 1.0444 | 1.1504 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0444 | 1.2547 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 1.0444 | 1.1417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0444 | 1.0444 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020453 | 红土创新丰和利率债C | 1.0444 | 1.0444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0444 | 1.0444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0444 | 1.0526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024127 | 太平嘉裕债券C | 1.0444 | 1.0444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0443 | 1.1654 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0443 | 1.2108 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0443 | 1.0443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0443 | 1.0443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 1.0443 | 1.0443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0442 | 1.3232 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0442 | 1.2052 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015590 | 长城聚利纯债A | 1.0442 | 1.1024 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0442 | 1.0442 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0442 | 1.0442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0442 | 1.0442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 1.0442 | 1.0442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0441 | 1.2251 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 1.0441 | 1.0921 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020212 | 兴华安启纯债C | 1.0441 | 1.0441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 1.0441 | 1.0441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.044 | 1.7832 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 380010 | 中银聚享债券A | 1.044 | 1.1261 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.044 | 4.3942 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.044 | 1.228 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.044 | 1.044 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.044 | 1.044 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.044 | 1.044 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0439 | 1.1149 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0439 | 1.0439 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0439 | 1.0779 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0439 | 1.0439 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 1.0438 | 1.2908 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0438 | 1.0789 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0438 | 1.0489 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 1.0438 | 1.0645 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 1.0437 | 1.0437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 1.0437 | 1.0437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0437 | 1.1089 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0436 | 1.2396 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 1.0436 | 1.1155 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 1.0436 | 1.0436 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 1.0435 | 1.0435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0435 | 1.1338 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0435 | 1.0435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022193 | 鹏华安诚混合D | 1.0435 | 1.0435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010162 | 广发瑞安精选股票C | 1.0434 | 1.0434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | 1.0434 | 1.0434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0434 | 1.3767 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0434 | 1.0434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0434 | 1.0434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0434 | 1.0434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 1.0434 | 1.0434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 180013 | 银华领先策略混合 | 1.0433 | 2.8841 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 1.0433 | 1.3959 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0433 | 1.3484 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0433 | 1.0433 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 1.0433 | 1.0433 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.0432 | 1.3338 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0432 | 1.1842 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0432 | 1.1462 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 1.0432 | 1.0432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 1.0432 | 1.1759 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0432 | 1.0432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0432 | 1.1062 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0432 | 1.0802 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023955 | 国金安瑞平衡A | 1.0432 | 1.0432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 1.0432 | 1.0432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 1.0431 | 1.1879 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0431 | 1.0431 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 1.0431 | 1.1223 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0431 | 1.0431 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.043 | 1.248 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003825 | 天弘信利债券C | 1.043 | 1.3494 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017042 | 富国碳中和混合C | 1.043 | 1.043 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.043 | 1.085 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.043 | 1.131 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.043 | 1.043 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.043 | 1.043 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 1.043 | 1.043 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0429 | 1.2479 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0429 | 1.0924 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0429 | 1.0429 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0429 | 1.0669 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027110 | 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 1.0429 | 1.0429 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006171 | 鹏扬淳利债券A | 1.0428 | 1.3198 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003978 | 中信建投稳祥A | 1.0428 | 1.3763 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015606 | 广发集祥债券A | 1.0428 | 1.0428 | 开放申购 | 开放赎回 |