| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0394 | 1.0394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0394 | 1.0554 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0394 | 1.1162 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0393 | 1.2515 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0393 | 1.0393 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0392 | 1.0392 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0392 | 1.1512 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 1.0392 | 1.0392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0392 | 1.0892 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 1.0392 | 1.1115 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019064 | 兴全恒荣债券C | 1.0392 | 1.0642 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.0392 | 1.0392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0392 | 1.0392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 1.0392 | 1.0392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0391 | 1.1231 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0391 | 1.08 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0391 | 1.0391 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.039 | 1.039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 1.039 | 1.237 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 1.039 | 1.2072 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.039 | 1.172 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 1.039 | 1.039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.039 | 1.0641 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022380 | 富国安泽债券C | 1.039 | 1.039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 1.039 | 1.039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 1.039 | 1.039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0389 | 1.2947 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 1.0389 | 1.0389 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 1.0389 | 1.1049 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0389 | 1.1435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023956 | 国金安瑞平衡C | 1.0389 | 1.0389 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519942 | 长信利率C | 1.0388 | 1.2985 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0388 | 1.2628 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0388 | 1.1188 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | 1.0388 | 1.0887 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0388 | 1.0888 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 1.0388 | 1.0388 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 1.0387 | 1.294 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A | 1.0387 | 1.0387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | 1.0387 | 1.0909 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0387 | 1.1337 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0387 | 1.0477 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0387 | 1.0387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 1.0387 | 1.0387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 1.0387 | 1.0387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 1.0387 | 1.0387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0386 | 1.249 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 1.0386 | 1.2603 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0386 | 1.0386 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0386 | 1.0836 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013648 | 长信稳丰债券A | 1.0385 | 1.101 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 1.0385 | 1.0385 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 1.0385 | 1.0895 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0384 | 1.1794 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006505 | 永赢祥益债券A | 1.0384 | 1.2471 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0384 | 1.1884 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0384 | 1.1566 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0384 | 1.0384 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 1.0384 | 1.0384 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.0383 | 1.0383 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0383 | 1.3204 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0383 | 1.1611 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012188 | 华安优势龙头混合A | 1.0383 | 1.0383 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 1.0383 | 1.0383 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0382 | 1.4398 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 1.0382 | 1.1889 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0382 | 1.1592 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 1.0382 | 1.0382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0382 | 1.0382 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.0382 | 1.1032 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 1.0382 | 1.0382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015578 | 南方宝祥混合A | 1.0381 | 1.0381 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 1.0381 | 1.0761 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 1.0381 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020626 | 鹏华丰庆债券C | 1.0381 | 1.0442 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021449 | 鑫元启丰债券 | 1.0381 | 1.0581 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 1.0381 | 1.0381 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | 1.0381 | 1.0381 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.038 | 1.3004 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006559 | 永赢通益债券C | 1.038 | 1.2622 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.038 | 1.2297 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.038 | 1.111 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.038 | 1.121 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 1.038 | 1.1194 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 1.038 | 1.038 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.038 | 1.038 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0379 | 1.2922 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 1.0379 | 1.1844 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009148 | 平安合聚定开债A | 1.0379 | 1.1739 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 1.0379 | 1.1465 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 1.0379 | 1.0379 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 1.0379 | 1.1029 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 1.0379 | 1.0379 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 1.0379 | 1.0839 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 1.0379 | 1.0379 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026141 | 财信芙璟混合C | 1.0379 | 1.0379 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 1.0379 | 1.0379 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0378 | 1.0378 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0378 | 1.0378 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 1.0378 | 1.0378 | 开放申购 | 开放赎回 |