| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0295 | 1.262 | 1.0307 | 1.2632 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519180 | 万家180指数A | 1.0226 | 3.5377 | 1.0238 | 3.5389 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0212 | 1.2207 | 1.0224 | 1.2219 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022741 | 万家180指数C | 1.0208 | 1.1925 | 1.022 | 1.1937 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0205 | 1.2181 | 1.0217 | 1.2193 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 0.9922 | 0.9922 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9914 | 0.9914 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 0.986 | 0.986 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 0.9828 | 0.9828 | 0.984 | 0.984 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 0.9386 | 0.9386 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 0.7481 | 0.7481 | 0.749 | 0.749 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7248 | 0.7248 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.5899 | 0.5899 | 0.5906 | 0.5906 | -0.0007 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 4.5827 | 4.5827 | 4.5888 | 4.5888 | -0.0061 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270021 | 广发聚瑞混合A | 4.5655 | 4.5655 | 4.5713 | 4.5713 | -0.0058 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010026 | 广发聚瑞混合C | 4.4657 | 4.4657 | 4.4714 | 4.4714 | -0.0057 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 4.4055 | 4.4055 | 4.4114 | 4.4114 | -0.0059 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 3.077 | 3.127 | 3.081 | 3.131 | -0.004 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2.372 | 2.372 | 2.375 | 2.375 | -0.003 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | 2.3605 | 2.3605 | 2.3635 | 2.3635 | -0.003 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2.1679 | 2.2736 | 2.1707 | 2.2764 | -0.0028 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 1.7533 | 3.2763 | 1.7555 | 3.2785 | -0.0022 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7222 | 1.7222 | 1.7244 | 1.7244 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.6696 | 1.7696 | 1.6717 | 1.7717 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6575 | 1.6575 | 1.6596 | 1.6596 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.563 | 1.643 | 1.565 | 1.645 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.5428 | 1.5428 | 1.5448 | 1.5448 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.4481 | 2.4716 | 1.45 | 2.4735 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023450 | 博时稳定价值债券E | 1.4379 | 1.4379 | 1.4398 | 1.4398 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.4329 | 2.3751 | 1.4348 | 2.377 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.4304 | 1.4454 | 1.4323 | 1.4473 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 1.4239 | 1.4389 | 1.4258 | 1.4408 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | 1.4162 | 1.4162 | 1.4181 | 1.4181 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | 1.4097 | 1.4097 | 1.4116 | 1.4116 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 1.3343 | 2.1016 | 1.336 | 2.1033 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 1.334 | 1.334 | 1.3358 | 1.3358 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 1.3339 | 1.3658 | 1.3356 | 1.3675 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 1.3304 | 1.3623 | 1.3321 | 1.364 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 1.296 | 1.296 | 1.2977 | 1.2977 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.2503 | 1.2503 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.2169 | 1.2169 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C | 1.1997 | 1.1997 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.1925 | 1.1925 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 1.1922 | 1.1922 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1917 | 1.9164 | 1.1932 | 1.9179 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 1.1907 | 1.1907 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 1.1887 | 1.1887 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1898 | 1.1898 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 1.188 | 1.188 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 1.1646 | 1.1646 | 1.1661 | 1.1661 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.1624 | 2.2883 | 1.1639 | 2.2898 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1529 | 1.7907 | 1.1544 | 1.7922 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.1178 | 1.8678 | 1.1193 | 1.8693 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.1138 | 1.8638 | 1.1153 | 1.8653 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 1.1138 | 1.1138 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.1127 | 1.1127 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1057 | 1.7114 | 1.1071 | 1.7128 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 1.0985 | 1.0985 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016005 | 红土创新添利债券A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0945 | 1.0945 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E | 1.0933 | 1.0933 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 1.091 | 1.091 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 1.0713 | 1.0713 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020285 | 东方红汇享债券C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.054 | 1.054 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.0515 | 2.3922 | 1.0529 | 2.3936 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0386 | 1.0386 | 1.04 | 1.04 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C | 1.036 | 1.036 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.0344 | 1.3171 | 1.0357 | 1.3184 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0268 | 1.2144 | 1.0281 | 1.2157 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C | 0.9949 | 0.9949 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9842 | 0.9842 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.6389 | 0.6389 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.6057 | 0.6057 | 0.6065 | 0.6065 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2.176 | 2.176 | 2.179 | 2.179 | -0.003 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2.129 | 2.129 | 2.1319 | 2.1319 | -0.0029 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 2.0062 | 2.0632 | 2.009 | 2.066 | -0.0028 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.7914 | 1.7914 | 1.7939 | 1.7939 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7528 | 1.7528 | 1.7552 | 1.7552 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D | 1.7216 | 1.7216 | 1.724 | 1.724 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.6613 | 1.8842 | 1.6637 | 1.8866 | -0.0024 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.588 | 1.614 | 1.5903 | 1.6163 | -0.0023 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001570 | 南方利安A | 1.5682 | 1.5682 | 1.5704 | 1.5704 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |