| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026161 | 招商安琪债券A | 0.9927 | 0.9927 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026162 | 招商安琪债券C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 0.991 | 0.991 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026057 | 兴全嘉益债券A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026058 | 兴全嘉益债券C | 0.9591 | 0.9591 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 0.9386 | 0.9386 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010887 | 南方消费升级混合A | 0.8826 | 0.8826 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010998 | 博道消费智航A | 0.8737 | 0.8737 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018695 | 博道消费智航C | 0.8603 | 0.8603 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010888 | 南方消费升级混合C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.318 | 0.318 | 0.3182 | 0.3182 | -0.0002 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 6.7001 | 7.6001 | 6.7048 | 7.6048 | -0.0047 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 1.8822 | 2.6402 | 1.8836 | 2.6416 | -0.0014 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.8438 | 1.8438 | 1.8451 | 1.8451 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.8312 | 1.8662 | 1.8324 | 1.8674 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.8286 | 1.8286 | 1.8299 | 1.8299 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 1.8224 | 1.8224 | 1.8237 | 1.8237 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.686 | 1.721 | 1.6871 | 1.7221 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.6135 | 1.6835 | 1.6146 | 1.6846 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.6013 | 1.6013 | 1.6025 | 1.6025 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.537 | 1.589 | 1.538 | 1.59 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.534 | 1.614 | 1.535 | 1.615 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 1.522 | 2.047 | 1.523 | 2.048 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023671 | 华商收益增强债券C | 1.521 | 1.521 | 1.522 | 1.522 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 1.4676 | 1.5956 | 1.4687 | 1.5967 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 1.438 | 1.944 | 1.439 | 1.945 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 1.436 | 5.035 | 1.437 | 5.036 | -0.001 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 1.436 | 5.035 | 1.437 | 5.036 | -0.001 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.409 | 1.455 | 1.41 | 1.456 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 1.392 | 1.858 | 1.393 | 1.859 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.3888 | 1.5552 | 1.3898 | 1.5562 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3789 | 1.6074 | 1.3798 | 1.6083 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 1.3784 | 1.3784 | 1.3793 | 1.3793 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.3641 | 1.5721 | 1.365 | 1.573 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017925 | 国金300指数增强C | 1.3484 | 1.3484 | 1.3494 | 1.3494 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.338 | 1.338 | 1.339 | 1.339 | -0.001 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021960 | 建信双债增强债券F | 1.335 | 1.335 | 1.336 | 1.336 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3263 | 1.4602 | 1.3272 | 1.4611 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001485 | 华安添颐混合A | 1.3083 | 1.3722 | 1.3092 | 1.3731 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.3037 | 1.3037 | 1.3046 | 1.3046 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027882 | 中信保诚三得益债券D | 1.2775 | 1.2775 | 1.2784 | 1.2784 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2538 | 1.4777 | 1.2547 | 1.4786 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 1.2338 | 1.2923 | 1.2347 | 1.2932 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | 1.2299 | 1.2299 | 1.2307 | 1.2307 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.2298 | 1.8093 | 1.2306 | 1.8101 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 1.2274 | 1.2274 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 1.223 | 1.223 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.2218 | 1.2218 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.2191 | 1.2191 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 1.1925 | 1.1925 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.191 | 1.2147 | 1.1918 | 1.2155 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 1.1872 | 1.2443 | 1.188 | 1.2451 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A | 1.1864 | 1.1864 | 1.1872 | 1.1872 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.1738 | 1.4238 | 1.1746 | 1.4246 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 1.1709 | 1.1709 | 1.1717 | 1.1717 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 1.1674 | 1.3345 | 1.1682 | 1.3353 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 1.1657 | 1.1657 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.1654 | 1.1854 | 1.1662 | 1.1862 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019533 | 鑫元泽利C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.1582 | 1.3842 | 1.159 | 1.385 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 1.1459 | 1.4233 | 1.1467 | 1.4241 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.1456 | 1.1656 | 1.1464 | 1.1664 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.1363 | 1.1363 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013628 | 广发集悦债券A | 1.131 | 1.131 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 1.1278 | 1.1278 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013629 | 广发集悦债券C | 1.1259 | 1.1259 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 1.1248 | 1.3768 | 1.1256 | 1.3776 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1248 | 1.3418 | 1.1256 | 1.3426 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1238 | 1.1438 | 1.1246 | 1.1446 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 1.1202 | 1.1202 | 1.121 | 1.121 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 1.1191 | 1.4641 | 1.1199 | 1.4649 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 1.1169 | 1.1169 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1114 | 1.1631 | 1.1122 | 1.1639 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.1072 | 1.1072 | 1.108 | 1.108 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 1.1061 | 1.1061 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 1.104 | 1.104 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 1.1012 | 1.1012 | 1.102 | 1.102 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019513 | 中欧汇利债券E | 1.1009 | 1.1009 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 1.0966 | 1.0966 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.0938 | 1.3108 | 1.0946 | 1.3116 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 1.0937 | 1.0937 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 1.0902 | 1.0902 | 1.091 | 1.091 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 1.081 | 1.081 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0781 | 1.5039 | 1.0789 | 1.5047 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0743 | 1.1483 | 1.0751 | 1.1491 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0721 | 1.1461 | 1.0728 | 1.1468 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.071 | 1.071 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | 1.0709 | 1.0709 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0704 | 1.2554 | 1.0712 | 1.2562 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008918 | 长信先锐混合C | 1.0654 | 1.3804 | 1.0661 | 1.3811 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0591 | 1.6291 | 1.0598 | 1.6298 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 1.0554 | 1.0754 | 1.0561 | 1.0761 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |