| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 1.6039 | 1.6039 | 1.6046 | 1.6046 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.597 | 1.597 | 1.5977 | 1.5977 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 1.509 | 1.509 | 1.5096 | 1.5096 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 1.4979 | 1.4979 | 1.4985 | 1.4985 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 1.4467 | 1.4587 | 1.4473 | 1.4593 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022058 | 平安双债添益债券E | 1.4368 | 1.4368 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 1.38 | 1.6873 | 1.3806 | 1.6879 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 1.3505 | 1.4571 | 1.3511 | 1.4577 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 1.3308 | 1.3308 | 1.3313 | 1.3313 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 1.3295 | 1.3295 | 1.33 | 1.33 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 1.3162 | 1.5109 | 1.3167 | 1.5114 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 1.3158 | 1.4235 | 1.3163 | 1.424 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 1.2827 | 1.2827 | 1.2832 | 1.2832 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2539 | 1.7447 | 1.2544 | 1.7452 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 1.2523 | 1.3549 | 1.2528 | 1.3554 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.2384 | 1.2384 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 1.2306 | 1.2306 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022360 | 永赢易弘债券B | 1.2283 | 1.2283 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2227 | 1.6899 | 1.2232 | 1.6904 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.2114 | 1.2614 | 1.2119 | 1.2619 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.204 | 1.254 | 1.2045 | 1.2545 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000104 | 富国丰泰债券A | 1.196 | 1.196 | 1.1965 | 1.1965 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006258 | 富国丰泰债券C | 1.1763 | 1.1763 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1534 | 1.1534 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1485 | 1.1485 | 1.149 | 1.149 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1445 | 2.0863 | 1.145 | 2.0868 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 1.1445 | 1.1445 | 1.145 | 1.145 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 1.1424 | 1.1424 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.1393 | 1.1393 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 1.1372 | 1.1372 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 1.1353 | 1.1353 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1326 | 1.2156 | 1.133 | 1.216 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 1.1323 | 1.1323 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1.1272 | 1.1272 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 1.1266 | 1.1266 | 1.127 | 1.127 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1249 | 1.1249 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.1237 | 1.1237 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E | 1.1236 | 1.1236 | 1.124 | 1.124 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A | 1.101 | 1.101 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0994 | 1.1844 | 1.0998 | 1.1848 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 1.0883 | 1.0883 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 1.0809 | 1.7248 | 1.0813 | 1.7252 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 1.0776 | 1.0776 | 1.078 | 1.078 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 1.0664 | 1.1357 | 1.0668 | 1.1361 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025369 | 东财启和混合C | 1.0664 | 1.0664 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0536 | 1.5178 | 1.054 | 1.5182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0454 | 1.5228 | 1.0458 | 1.5232 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.044 | 1.044 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 027181 | 鹏华沪深300指数增强Y | 1.0408 | 1.0408 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0391 | 1.0391 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 1.0362 | 1.0362 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.029 | 1.029 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.022 | 1.0951 | 1.0224 | 1.0955 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 1.0188 | 1.0278 | 1.0192 | 1.0282 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 1.0159 | 1.0159 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025800 | 招商洞见价值混合发起式 | 1.0136 | 1.0136 | 1.014 | 1.014 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025966 | 国泰鼎利债券A | 1.005 | 1.005 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 0.9976 | 0.9976 | 0.998 | 0.998 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9779 | 0.9779 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9755 | 0.9755 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.728 | 1.7813 | 0.7283 | 1.7816 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350008 | 天治新消费混合 | 0.6689 | 0.6689 | 0.6692 | 0.6692 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 4.1282 | 4.6912 | 4.1301 | 4.6931 | -0.0019 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 4.0236 | 4.0236 | 4.0256 | 4.0256 | -0.002 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 2.228 | 2.228 | 2.2291 | 2.2291 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2.2119 | 2.2869 | 2.2129 | 2.2879 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2.2117 | 2.2117 | 2.2127 | 2.2127 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 2.1787 | 2.1787 | 2.1798 | 2.1798 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000184 | 工银添福债券A | 2.111 | 2.257 | 2.112 | 2.258 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 2.089 | 2.404 | 2.09 | 2.405 | -0.001 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.8938 | 1.9938 | 1.8947 | 1.9947 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 1.8694 | 1.8694 | 1.8704 | 1.8704 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.8574 | 1.8574 | 1.8584 | 1.8584 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.825 | 2.219 | 1.826 | 2.22 | -0.001 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.7925 | 1.8175 | 1.7934 | 1.8184 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.787 | 1.97 | 1.7879 | 1.9709 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.7828 | 1.8068 | 1.7837 | 1.8077 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.7642 | 1.8602 | 1.765 | 1.861 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 1.7604 | 1.7604 | 1.7612 | 1.7612 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.7567 | 1.8527 | 1.7575 | 1.8535 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7456 | 1.7456 | 1.7465 | 1.7465 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.7069 | 1.7069 | 1.7078 | 1.7078 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002015 | 南方荣光A | 1.6995 | 1.6995 | 1.7003 | 1.7003 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002016 | 南方荣光C | 1.6864 | 1.6864 | 1.6872 | 1.6872 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.6279 | 2.1829 | 1.6287 | 2.1837 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.6119 | 2.3199 | 1.6127 | 2.3207 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |