| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0051 | 1.2146 | 1.0051 | 1.2146 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0049 | 1.1074 | 1.0049 | 1.1074 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 1.0048 | 1.1992 | 1.0048 | 1.1992 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 1.0048 | 1.1615 | 1.0048 | 1.1615 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0047 | 1.192 | 1.0047 | 1.192 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 1.0047 | 1.0747 | 1.0047 | 1.0747 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0038 | 1.183 | 1.0038 | 1.183 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 1.0037 | 1.1678 | 1.0037 | 1.1678 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025252 | 天弘稳利回报债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0028 | 1.0248 | 1.0028 | 1.0248 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.002 | 1.1485 | 1.002 | 1.1485 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 1.002 | 1.04 | 1.002 | 1.04 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026209 | 金元顺安丰惠债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0007 | 1.2357 | 1.0007 | 1.2357 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026232 | 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519618 | 银河君信混合I | 1 | 1.02 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 1 | 1.095 | 1 | 1.095 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 1 | 1.0264 | 1 | 1.0264 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 027647 | 中信建投双和债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 027646 | 中信建投双和债券A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 0.9914 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9914 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A | 0.9715 | 0.9775 | 0.9715 | 0.9775 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010833 | 国泰合益混合C | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9676 | 1.3406 | 0.9676 | 1.3406 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.9088 | 0.9458 | 0.9088 | 0.9458 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010268 | 太平睿安混合A | 0.8968 | 0.9438 | 0.8968 | 0.9438 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 0.893 | 0.893 | 0.893 | 0.893 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010269 | 太平睿安混合C | 0.8717 | 0.9187 | 0.8717 | 0.9187 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8434 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.805 | 1.542 | 0.805 | 1.542 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7893 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5467 | 1.2889 | 0.5467 | 1.2889 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4073 | 0.4073 | 0.4073 | 0.4073 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 2.0176 | 2.0176 | 2.0178 | 2.0178 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.9182 | 1.9182 | 1.9183 | 1.9183 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.8824 | 1.9444 | 1.8826 | 1.9446 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.6858 | 1.9858 | 1.686 | 1.986 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D | 1.6857 | 1.6857 | 1.6859 | 1.6859 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.6355 | 1.6355 | 1.6357 | 1.6357 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 1.629 | 1.994 | 1.6292 | 1.9942 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.6006 | 1.9006 | 1.6007 | 1.9007 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002118 | 广发安盈混合A | 1.5781 | 1.5781 | 1.5782 | 1.5782 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023460 | 广发安盈混合F | 1.5764 | 1.5764 | 1.5765 | 1.5765 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 1.5646 | 1.5646 | 1.5647 | 1.5647 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021286 | 广发安盈混合E | 1.5629 | 1.5629 | 1.563 | 1.563 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002119 | 广发安盈混合C | 1.5306 | 1.5306 | 1.5307 | 1.5307 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 1.4756 | 1.4756 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 1.4754 | 1.4754 | 1.4756 | 1.4756 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 1.473 | 1.473 | 1.4732 | 1.4732 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.46 | 1.46 | 1.4601 | 1.4601 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 1.4585 | 1.8555 | 1.4587 | 1.8557 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519190 | 万家双利债券A | 1.4353 | 1.7228 | 1.4354 | 1.7229 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 1.4333 | 1.5573 | 1.4334 | 1.5574 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009121 | 广发招享混合A | 1.4268 | 1.4268 | 1.427 | 1.427 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4124 | 1.4124 | 1.4126 | 1.4126 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 1.4076 | 1.7756 | 1.4078 | 1.7758 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002622 | 广发稳裕混合A | 1.3861 | 1.3971 | 1.3862 | 1.3972 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3853 | 1.7203 | 1.3854 | 1.7204 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.3468 | 1.5588 | 1.347 | 1.559 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.3395 | 1.4837 | 1.3396 | 1.4838 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.3325 | 1.5445 | 1.3326 | 1.5446 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 1.3318 | 1.3318 | 1.3319 | 1.3319 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3282 | 1.8102 | 1.3283 | 1.8103 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.2937 | 1.4324 | 1.2938 | 1.4325 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2702 | 1.2702 | 1.2703 | 1.2703 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 1.2666 | 1.2666 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.2603 | 1.2603 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 1.2559 | 1.2559 | 1.256 | 1.256 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.2484 | 1.7256 | 1.2485 | 1.7257 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 1.2383 | 1.2383 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.2352 | 1.8167 | 1.2353 | 1.8168 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.2324 | 1.7614 | 1.2325 | 1.7615 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.2315 | 1.2815 | 1.2316 | 1.2816 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | 1.2313 | 1.2313 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 1.2253 | 1.2253 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2105 | 1.2105 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011563 | 淳厚利加混合A | 1.2101 | 1.2101 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 700005 | 平安添利债券A | 1.2045 | 1.8352 | 1.2046 | 1.8353 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519933 | 长信利发债券 | 1.1965 | 1.5256 | 1.1966 | 1.5257 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700006 | 平安添利债券C | 1.1946 | 1.7536 | 1.1947 | 1.7537 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014671 | 富国裕利债券A | 1.1926 | 1.1926 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011564 | 淳厚利加混合C | 1.1901 | 1.1901 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |