| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 1.9143 | 1.9143 | 1.9148 | 1.9148 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001735 | 广发新锐智选混合E | 1.7139 | 1.7709 | 1.7144 | 1.7714 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026014 | 广发新锐智选混合C | 1.7014 | 1.7014 | 1.7019 | 1.7019 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.6633 | 1.6633 | 1.6638 | 1.6638 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.6237 | 1.8977 | 1.6242 | 1.8982 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.5773 | 4.035 | 1.5778 | 4.0355 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.5326 | 1.8066 | 1.5331 | 1.8071 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 1.5115 | 1.6255 | 1.512 | 1.626 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 1.4878 | 1.9398 | 1.4882 | 1.9402 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 1.4623 | 1.5753 | 1.4627 | 1.5757 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 1.455 | 1.605 | 1.4554 | 1.6054 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 1.4534 | 1.9054 | 1.4538 | 1.9058 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 1.4444 | 1.4444 | 1.4448 | 1.4448 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 1.4395 | 1.5003 | 1.44 | 1.5008 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017534 | 富国天利增长债券C | 1.3913 | 1.5283 | 1.3917 | 1.5287 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3894 | 2.2519 | 1.3898 | 2.2523 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3628 | 2.9228 | 1.3632 | 2.9232 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.2799 | 1.6451 | 1.2803 | 1.6455 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 1.263 | 1.263 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | 1.248 | 1.6095 | 1.2484 | 1.6099 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D | 1.2095 | 1.2095 | 1.2099 | 1.2099 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 1.2065 | 1.2065 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.1988 | 1.7123 | 1.1991 | 1.7126 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1923 | 1.1923 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.1909 | 1.2683 | 1.1912 | 1.2686 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 1.1834 | 1.1834 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1.1811 | 1.1811 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 1.1807 | 1.6467 | 1.181 | 1.647 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002962 | 中欧双利债券C | 1.178 | 1.4099 | 1.1783 | 1.4102 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.1739 | 1.2025 | 1.1743 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 1.1655 | 1.5685 | 1.1658 | 1.5688 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 1.1638 | 1.1638 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 1.1637 | 1.2337 | 1.1641 | 1.2341 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.1595 | 1.1819 | 1.1598 | 1.1822 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.1594 | 1.6499 | 1.1597 | 1.6502 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 1.1451 | 1.1451 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.1397 | 1.1397 | 1.14 | 1.14 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.138 | 1.138 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1338 | 1.1338 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.1299 | 1.2179 | 1.1302 | 1.2182 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 1.1208 | 1.3098 | 1.1211 | 1.3101 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C | 1.1193 | 1.1193 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 1.1164 | 1.1164 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 1.1051 | 1.2771 | 1.1054 | 1.2774 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0995 | 1.4725 | 1.0998 | 1.4728 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 1.0916 | 1.0916 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 1.091 | 1.091 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 1.09 | 1.09 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | 1.0863 | 1.0863 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003812 | 中金金利C | 1.0819 | 1.271 | 1.0822 | 1.2713 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009957 | 广发恒誉混合C | 1.0748 | 1.0748 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 1.0707 | 1.0707 | 1.071 | 1.071 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0685 | 1.0685 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025368 | 东财启和混合A | 1.068 | 1.068 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0583 | 1.2143 | 1.0586 | 1.2146 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0467 | 1.1639 | 1.047 | 1.1642 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 1.043 | 1.043 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0396 | 1.2919 | 1.0399 | 1.2922 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0386 | 1.2944 | 1.0389 | 1.2947 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 1.0354 | 1.0554 | 1.0357 | 1.0557 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 1.0338 | 1.2281 | 1.0341 | 1.2284 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0238 | 1.0238 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 1.0165 | 1.0275 | 1.0168 | 1.0278 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0118 | 1.0228 | 1.0121 | 1.0231 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 1.0032 | 1.0438 | 1.0035 | 1.0441 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027614 | 易方达丰瑞债券A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027615 | 易方达丰瑞债券C | 0.9961 | 0.9961 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 0.993 | 1.0336 | 0.9933 | 1.0339 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026045 | 华商安元债券A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026046 | 华商安元债券C | 0.987 | 0.987 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.9701 | 1.4252 | 0.9704 | 1.4255 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 0.9692 | 0.9692 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 0.9516 | 0.9516 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 0.943 | 0.943 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 0.9313 | 0.9313 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8966 | 0.8966 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.8571 | 0.8571 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.2363 | 4.0563 | 3.2376 | 4.0576 | -0.0013 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A | 2.643 | 2.643 | 2.644 | 2.644 | -0.001 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024077 | 南方希元可转债债券D | 2.0104 | 2.0104 | 2.0113 | 2.0113 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005461 | 南方希元可转债债券A | 2.0103 | 2.0103 | 2.0112 | 2.0112 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.8424 | 1.8424 | 1.8431 | 1.8431 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.8288 | 2.0108 | 1.8296 | 2.0116 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.72 | 1.805 | 1.7207 | 1.8057 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1.6792 | 1.7592 | 1.6799 | 1.7599 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.6305 | 1.8911 | 1.6312 | 1.8919 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.6213 | 1.8113 | 1.622 | 1.812 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.6213 | 2.1213 | 1.6219 | 2.1219 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.6108 | 1.6108 | 1.6114 | 1.6114 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |