| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 1.682 | 1.797 | 1.683 | 1.798 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | 1.666 | 1.719 | 1.667 | 1.72 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C | 1.6505 | 1.6505 | 1.6515 | 1.6515 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | 1.645 | 1.698 | 1.646 | 1.699 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.6209 | 1.6209 | 1.6219 | 1.6219 | -0.001 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.5844 | 1.5844 | 1.5854 | 1.5854 | -0.001 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.5714 | 1.6414 | 1.5724 | 1.6424 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 1.564 | 1.616 | 1.565 | 1.617 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 1.55 | 1.929 | 1.551 | 1.93 | -0.001 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019647 | 华安双债添利债券E | 1.3934 | 1.3934 | 1.3942 | 1.3942 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3931 | 1.7781 | 1.3939 | 1.7789 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 1.3636 | 1.7036 | 1.3644 | 1.7044 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 1.3584 | 1.3584 | 1.3592 | 1.3592 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.3342 | 1.3342 | 1.335 | 1.335 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070005 | 嘉实债券A | 1.32 | 2.6362 | 1.3208 | 2.637 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.3088 | 1.5058 | 1.3096 | 1.5066 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 1.2776 | 1.9634 | 1.2784 | 1.9642 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2557 | 1.2557 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.2518 | 1.8756 | 1.2526 | 1.8764 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2478 | 1.2478 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 1.2426 | 1.2426 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 1.2424 | 1.2424 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 1.2414 | 1.2414 | 1.2422 | 1.2422 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.2393 | 1.2393 | 1.24 | 1.24 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2388 | 1.2388 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C | 1.2204 | 1.2204 | 1.2211 | 1.2211 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 1.2192 | 1.2192 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 1.2181 | 1.2181 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.2138 | 1.406 | 1.2145 | 1.4067 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 1.1937 | 1.1937 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 1.1911 | 1.2641 | 1.1918 | 1.2648 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.1882 | 1.1882 | 1.1889 | 1.1889 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.1881 | 1.8791 | 1.1888 | 1.8798 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 1.1864 | 1.1864 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.1862 | 1.3252 | 1.1869 | 1.3259 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C | 1.1846 | 1.1846 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021460 | 汇添富增强收益债券E | 1.183 | 1.362 | 1.1837 | 1.3627 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 1.1813 | 1.1813 | 1.182 | 1.182 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021355 | 汇添富增强收益债券D | 1.1802 | 1.3592 | 1.1809 | 1.3599 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1797 | 1.2032 | 1.1804 | 1.2039 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 1.1737 | 1.1737 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1645 | 1.731 | 1.1652 | 1.7317 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 1.1634 | 1.2123 | 1.1641 | 1.213 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1622 | 1.2126 | 1.1629 | 1.2133 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1604 | 1.6842 | 1.1611 | 1.6849 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.158 | 1.158 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1524 | 1.1524 | 1.1531 | 1.1531 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1494 | 1.1494 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.1492 | 1.4542 | 1.1499 | 1.4549 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.1485 | 1.4735 | 1.1492 | 1.4742 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.1339 | 1.1339 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.1294 | 1.4234 | 1.1301 | 1.4241 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1285 | 1.6889 | 1.1292 | 1.6896 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.1209 | 1.7939 | 1.1216 | 1.7946 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 1.1173 | 1.1173 | 1.118 | 1.118 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.1129 | 1.5079 | 1.1136 | 1.5086 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519937 | 长信先锐混合A | 1.1124 | 1.4224 | 1.1131 | 1.4231 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024191 | 长信先锐混合E | 1.1089 | 1.1089 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 1.106 | 1.106 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 1.0996 | 1.0996 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 1.0992 | 1.0992 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0974 | 1.0974 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 1.0954 | 1.0954 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 1.0936 | 1.0936 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 1.0874 | 1.0874 | 1.088 | 1.088 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A | 1.0867 | 1.0867 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 1.0715 | 1.0715 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 1.0694 | 1.0694 | 1.07 | 1.07 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 1.0664 | 1.0664 | 1.067 | 1.067 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0637 | 1.1437 | 1.0643 | 1.1443 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0615 | 2.0611 | 1.0621 | 2.0617 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0598 | 1.5948 | 1.0604 | 1.5954 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.059 | 1.8344 | 1.0596 | 1.835 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0573 | 1.1503 | 1.0579 | 1.1509 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0563 | 1.3063 | 1.0569 | 1.3069 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 1.056 | 4.4098 | 1.0566 | 4.4111 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0531 | 1.7598 | 1.0537 | 1.7604 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 1.039 | 1.039 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012539 | 东方兴润债券A | 1.033 | 1.0969 | 1.0336 | 1.0975 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 1.0314 | 1.0314 | 1.032 | 1.032 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 1.026 | 1.026 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023994 | 中信保诚汇利债券A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024941 | 银华钰盈债券A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024942 | 银华钰盈债券C | 1.0104 | 1.0104 | 1.011 | 1.011 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027024 | 国金安裕债券A | 0.9967 | 0.9967 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |