| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0467 | 1.1267 | 1.0474 | 1.1274 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 1.046 | 1.046 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012540 | 东方兴润债券C | 1.0409 | 1.1031 | 1.0416 | 1.1038 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015578 | 南方宝祥混合A | 1.0374 | 1.0374 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0356 | 1.0356 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023054 | 南方宝祥混合E | 1.0347 | 1.0347 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023995 | 中信保诚汇利债券C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 1.018 | 1.2063 | 1.0187 | 1.207 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 1.018 | 1.018 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027025 | 国金安裕债券C | 0.9963 | 0.9963 | 0.997 | 0.997 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9874 | 0.9874 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 0.9861 | 1.0361 | 0.9868 | 1.0368 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 0.9799 | 0.9799 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.5419 | 0.5419 | 0.5423 | 0.5423 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5.023 | 5.383 | 5.027 | 5.387 | -0.004 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2.602 | 2.602 | 2.604 | 2.604 | -0.002 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 1.8547 | 1.9897 | 1.8561 | 1.9911 | -0.0014 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519613 | 银河君尚混合A | 1.7818 | 1.8958 | 1.7833 | 1.8973 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 1.7005 | 1.8055 | 1.7019 | 1.8069 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 1.5922 | 1.887 | 1.5935 | 1.8883 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.5837 | 1.7821 | 1.5849 | 1.7833 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 1.5694 | 1.799 | 1.5707 | 1.8003 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.5559 | 1.5559 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.5527 | 1.7507 | 1.5539 | 1.7519 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.4571 | 2.1823 | 1.4582 | 2.1834 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 1.4056 | 1.5296 | 1.4067 | 1.5307 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.3769 | 1.5378 | 1.378 | 1.5389 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167601 | 国金300指数增强A | 1.3656 | 1.3656 | 1.3667 | 1.3667 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.3565 | 1.7557 | 1.3576 | 1.7568 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.341 | 2.056 | 1.3421 | 2.0571 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.3353 | 1.5461 | 1.3364 | 1.5472 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.3251 | 1.7244 | 1.3262 | 1.7255 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.3203 | 1.5311 | 1.3214 | 1.5322 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022596 | 华安添颐混合C | 1.3049 | 1.3049 | 1.3059 | 1.3059 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 1.3019 | 1.3019 | 1.3029 | 1.3029 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011730 | 工银聚享混合C | 1.2897 | 1.2897 | 1.2907 | 1.2907 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.271 | 1.758 | 1.272 | 1.759 | -0.001 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 1.267 | 1.478 | 1.268 | 1.479 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.258 | 1.6 | 1.259 | 1.601 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.2536 | 1.6708 | 1.2546 | 1.6718 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2366 | 1.2366 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.2307 | 1.2307 | 1.2317 | 1.2317 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C | 1.2241 | 1.2241 | 1.2251 | 1.2251 | -0.001 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.196 | 1.744 | 1.197 | 1.745 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 1.1811 | 1.2172 | 1.1821 | 1.2182 | -0.001 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.18 | 1.686 | 1.181 | 1.687 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.168 | 1.168 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.166 | 1.263 | 1.1669 | 1.2639 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 1.1592 | 1.1592 | 1.1601 | 1.1601 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 1.1466 | 1.2006 | 1.1475 | 1.2015 | -0.0009 | -0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1396 | 1.1396 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.1342 | 1.1342 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.1334 | 1.2304 | 1.1343 | 1.2313 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.1333 | 1.1333 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012231 | 华安沣信债券A | 1.128 | 1.128 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 1.1266 | 1.1831 | 1.1275 | 1.184 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024387 | 华安沣信债券E | 1.1232 | 1.1232 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D | 1.1227 | 1.1227 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012232 | 华安沣信债券C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 1.1145 | 1.4145 | 1.1154 | 1.4154 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 1.1124 | 1.5012 | 1.1133 | 1.5021 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A | 1.1108 | 1.1108 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.105 | 1.105 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 1.0923 | 1.0923 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 1.0895 | 1.0895 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B | 1.0862 | 1.0862 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 1.0859 | 1.0859 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E | 1.079 | 1.079 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 1.068 | 1.068 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 1.0643 | 2.8863 | 1.0652 | 2.8872 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 1.0642 | 1.0642 | 1.065 | 1.065 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | 1.0601 | 1.0601 | 1.061 | 1.061 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 1.0599 | 1.1254 | 1.0608 | 1.1263 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 1.0549 | 1.1313 | 1.0557 | 1.1321 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0548 | 1.5843 | 1.0556 | 1.5851 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 1.05 | 1.07 | 1.0508 | 1.0708 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0495 | 1.0595 | 1.0503 | 1.0603 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 1.0466 | 1.0466 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0454 | 1.0454 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0414 | 1.0514 | 1.0422 | 1.0522 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0395 | 1.1595 | 1.0403 | 1.1603 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0393 | 1.2693 | 1.0401 | 1.2701 | -0.0008 | -0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.0389 | 1.4758 | 1.0397 | 1.4766 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |