| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 1.7939 | 1.7939 | 1.7957 | 1.7957 | -0.0018 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 1.7847 | 1.7847 | 1.7865 | 1.7865 | -0.0018 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7685 | 1.7685 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | 1.7503 | 1.7923 | 1.7521 | 1.7941 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C | 1.745 | 1.745 | 1.7468 | 1.7468 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 1.6849 | 1.6849 | 1.6866 | 1.6866 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C | 1.6575 | 1.6575 | 1.6592 | 1.6592 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.481 | 1.481 | 1.4825 | 1.4825 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.4798 | 2.4327 | 1.4813 | 2.4342 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.4449 | 2.3939 | 1.4464 | 2.3954 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.4444 | 1.5924 | 1.4458 | 1.5938 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.4395 | 1.5295 | 1.441 | 1.531 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022506 | 泓德裕泰债券D | 1.4393 | 1.4393 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.4285 | 1.4285 | 1.43 | 1.43 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 1.4067 | 1.4067 | 1.4081 | 1.4081 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.3905 | 1.3905 | 1.3919 | 1.3919 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3895 | 1.3895 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 1.321 | 1.321 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2975 | 1.7502 | 1.2988 | 1.7514 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 1.2974 | 1.2974 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 1.2881 | 1.2881 | 1.2894 | 1.2894 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 1.2881 | 1.2881 | 1.2894 | 1.2894 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A | 1.2496 | 1.2496 | 1.2509 | 1.2509 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 1.2416 | 1.4916 | 1.2429 | 1.4929 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025482 | 东方红信用债债券D | 1.2415 | 1.2415 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0013 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A | 1.2215 | 1.2445 | 1.2227 | 1.2457 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C | 1.2193 | 1.2423 | 1.2205 | 1.2435 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 1.2161 | 1.2161 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 1.199 | 1.439 | 1.2002 | 1.4402 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 1.1901 | 1.1901 | 1.1913 | 1.1913 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 1.1818 | 1.1818 | 1.183 | 1.183 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 1.1781 | 1.1781 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.173 | 1.173 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1726 | 1.4426 | 1.1738 | 1.4438 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 1.1707 | 1.1707 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.1693 | 1.1693 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.1666 | 1.1666 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1526 | 1.4123 | 1.1538 | 1.4135 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 1.1429 | 1.1429 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 1.1421 | 1.1421 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1383 | 1.1383 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A | 1.1275 | 1.1275 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.125 | 1.145 | 1.1261 | 1.1461 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 1.1204 | 1.1204 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1135 | 1.2851 | 1.1146 | 1.2862 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.113 | 1.7796 | 1.1141 | 1.7807 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1091 | 1.2771 | 1.1102 | 1.2782 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.0904 | 1.1104 | 1.0915 | 1.1115 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.0717 | 1.4831 | 1.0728 | 1.4842 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013191 | 国联景惠混合C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 1.0652 | 1.1002 | 1.0663 | 1.1013 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012204 | 中银通利债券A | 1.0641 | 1.1111 | 1.0652 | 1.1122 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012205 | 中银通利债券C | 1.0616 | 1.0886 | 1.0627 | 1.0897 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675041 | 西部利得合享A | 1.0603 | 1.3465 | 1.0614 | 1.3476 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 1.0543 | 1.0543 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0504 | 1.0504 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0513 | 1.0513 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 1.05 | 1.05 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023628 | 平安鼎信债券F | 1.0467 | 1.0625 | 1.0477 | 1.0635 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023997 | 平安鼎信债券D | 1.0462 | 1.0522 | 1.0472 | 1.0532 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020930 | 平安鼎信债券C | 1.0418 | 1.1168 | 1.0428 | 1.1178 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 1.0413 | 1.3709 | 1.0423 | 1.3719 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023194 | 平安鼎信债券E | 1.0321 | 1.0908 | 1.0331 | 1.0918 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 1.0314 | 1.338 | 1.0324 | 1.339 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 1.0268 | 1.3434 | 1.0278 | 1.3444 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B | 1.0268 | 1.1213 | 1.0278 | 1.1223 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 1.017 | 1.017 | 1.018 | 1.018 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0176 | 1.0176 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0112 | 1.0112 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0051 | 1.0051 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0037 | 1.0037 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025260 | 华安沣泰债券A | 0.9987 | 0.9987 | 0.9997 | 0.9997 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.997 | 4.338 | 0.998 | 4.339 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025261 | 华安沣泰债券C | 0.997 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9966 | 0.9966 | 0.9976 | 0.9976 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026039 | 长信稳健添益债券A | 0.9957 | 1.0107 | 0.9967 | 1.0117 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026040 | 长信稳健添益债券C | 0.9937 | 1.0087 | 0.9947 | 1.0097 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 0.99 | 1.726 | 0.991 | 1.727 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 0.971 | 1.702 | 0.972 | 1.703 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 0.9458 | 0.9458 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 0.9417 | 0.9417 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 0.7277 | 0.7277 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 0.7203 | 0.7203 | 0.721 | 0.721 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 0.7104 | 0.7104 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 4.6087 | 5.2047 | 4.614 | 5.21 | -0.0053 | -0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 3.6743 | 3.7443 | 3.6784 | 3.7484 | -0.0041 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.552 | 3.552 | 3.556 | 3.556 | -0.004 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.5961 | 2.5961 | 2.5989 | 2.5989 | -0.0028 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.5607 | 2.5607 | 2.5635 | 2.5635 | -0.0028 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.1757 | 2.1957 | 2.1782 | 2.1982 | -0.0025 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023213 | 博时鑫源混合E | 1.9626 | 1.9626 | 1.9647 | 1.9647 | -0.0021 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.9515 | 1.9515 | 1.9536 | 1.9536 | -0.0021 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | 1.9513 | 1.9513 | 1.9534 | 1.9534 | -0.0021 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.9347 | 1.9347 | 1.9368 | 1.9368 | -0.0021 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.812 | 2.284 | 1.814 | 2.286 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |