| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.8 | 1.955 | 1.802 | 1.957 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.5773 | 0.6238 | 1.5791 | 0.6244 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.5379 | 1.5379 | 1.5396 | 1.5396 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018500 | 兴银收益增强C | 1.4185 | 1.5917 | 1.4201 | 1.5933 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 1.3794 | 1.4301 | 1.3809 | 1.4316 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.362 | 1.412 | 1.3635 | 1.4135 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003628 | 兴银收益增强A | 1.358 | 1.6079 | 1.3595 | 1.6094 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.3516 | 1.4016 | 1.3531 | 1.4031 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 1.3426 | 1.3926 | 1.3441 | 1.3941 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 1.3013 | 1.3013 | 1.3027 | 1.3027 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 1.2974 | 1.2974 | 1.2988 | 1.2988 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 1.2519 | 2.4869 | 1.2533 | 2.4883 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C | 1.2457 | 1.2457 | 1.2471 | 1.2471 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2346 | 1.8286 | 1.2359 | 1.8299 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 1.2206 | 2.4206 | 1.2219 | 2.4219 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 1.21 | 1.21 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2051 | 1.3591 | 1.2064 | 1.3604 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1996 | 1.2786 | 1.2009 | 1.2799 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 1.1953 | 1.3518 | 1.1966 | 1.3531 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 1.1953 | 1.2063 | 1.1966 | 1.2076 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 1.19 | 1.19 | 1.1913 | 1.1913 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 1.1846 | 1.1846 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.1816 | 1.1816 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 1.1781 | 1.1781 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0013 | -0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 1.1697 | 1.1807 | 1.171 | 1.182 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 1.1612 | 1.1612 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1596 | 1.1596 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011767 | 泰康合润混合A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004989 | 人保双利C | 1.0953 | 1.1296 | 1.0965 | 1.1308 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 1.0804 | 1.3026 | 1.0816 | 1.3038 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.079 | 1.2206 | 1.0802 | 1.2218 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 1.0547 | 1.0547 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024661 | 国联鑫价值混合B | 1.051 | 1.051 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 1.0486 | 1.0486 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0474 | 1.0474 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0449 | 1.1215 | 1.0461 | 1.1227 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0429 | 1.7821 | 1.044 | 1.7832 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0399 | 1.7164 | 1.041 | 1.7175 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 1.0235 | 1.0235 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 1.0189 | 1.0189 | 1.02 | 1.02 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 1.013 | 1.013 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.014 | 1.014 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1 | 1 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9993 | 0.9993 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026506 | 建信丰享债券A | 0.9981 | 0.9981 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026507 | 建信丰享债券C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 0.9748 | 0.9748 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.937 | 0.937 | 0.938 | 0.938 | -0.001 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 0.932 | 1.355 | 0.933 | 1.356 | -0.001 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.924 | 0.924 | 0.925 | 0.925 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 0.923 | 0.923 | 0.924 | 0.924 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.7227 | 0.7227 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.6328 | 0.6328 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.614 | 0.614 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 3.5368 | 3.5368 | 3.5409 | 3.5409 | -0.0041 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 027325 | 富荣沪深300指数增强Y | 2.795 | 2.795 | 2.7983 | 2.7983 | -0.0033 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 2.7943 | 2.7943 | 2.7977 | 2.7977 | -0.0034 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 2.7701 | 2.7701 | 2.7734 | 2.7734 | -0.0033 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 2.505 | 2.505 | 2.508 | 2.508 | -0.003 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A | 2.4057 | 2.4057 | 2.4087 | 2.4087 | -0.003 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015768 | 长信内需成长混合C | 1.7079 | 2.3769 | 1.71 | 2.379 | -0.0021 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.699 | 1.835 | 1.701 | 1.837 | -0.002 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.692 | 1.826 | 1.694 | 1.828 | -0.002 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.6577 | 2.3422 | 1.6597 | 2.3442 | -0.002 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 1.6566 | 1.6566 | 1.6586 | 1.6586 | -0.002 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.6442 | 1.7442 | 1.6462 | 1.7462 | -0.002 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 1.6275 | 1.6275 | 1.6295 | 1.6295 | -0.002 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 1.619 | 2.543 | 1.621 | 2.545 | -0.002 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 1.6067 | 1.6067 | 1.6086 | 1.6086 | -0.0019 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 1.5879 | 1.5879 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0019 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4793 | 1.4793 | 1.4811 | 1.4811 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.4457 | 1.5057 | 1.4474 | 1.5074 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.354 | 1.5485 | 1.3556 | 1.5501 | -0.0016 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.312 | 1.312 | 1.3136 | 1.3136 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2848 | 1.3348 | 1.2863 | 1.3363 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023607 | 光大沪深300指数增强A | 1.2531 | 1.2531 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023608 | 光大沪深300指数增强C | 1.2457 | 1.2457 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A | 1.2287 | 1.2287 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 1.2083 | 1.2083 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 1.2065 | 1.2065 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020190 | 农银上证180指数A | 1.2065 | 1.2065 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020191 | 农银上证180指数C | 1.2033 | 1.2033 | 1.2047 | 1.2047 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E | 1.1873 | 1.1873 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 1.1871 | 1.1871 | 1.1885 | 1.1885 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1852 | 1.7392 | 1.1866 | 1.7406 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.1838 | 1.1838 | 1.1852 | 1.1852 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 1.1467 | 1.1467 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.1138 | 1.6543 | 1.1151 | 1.6556 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004988 | 人保双利A | 1.1126 | 1.1568 | 1.1139 | 1.1581 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A | 1.088 | 1.088 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016006 | 红土创新添利债券C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0743 | 1.0743 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |