方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683)基金净值走势图
023683方正富邦瑞实90天持有期债券A基金盘中估值图
(023683)方正富邦瑞实90天持有期债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.06% |
| 06-16 | 1.0146 | 1.0146 | 0.11% |
| 06-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% |
| 06-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% |
| 06-11 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% |
| 06-10 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% |
| 06-08 | 1.0133 | 1.0133 | -0.01% |
| 06-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
| 06-04 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% |
(023683)方正富邦瑞实90天持有期债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |