| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025307 | 华宝宝康债券D | 1.2919 | 1.3239 | 1.2922 | 1.3242 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2918 | 2.4768 | 1.2921 | 2.4771 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.2892 | 1.3712 | 1.2894 | 1.3714 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | 1.2776 | 1.2913 | 1.2779 | 1.2916 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 1.2551 | 1.5921 | 1.2553 | 1.5923 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 1.2466 | 1.3903 | 1.2468 | 1.3905 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024704 | 中银增利债券D | 1.246 | 1.246 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 1.2439 | 1.4809 | 1.2442 | 1.4812 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163806 | 中银增利债券A | 1.2418 | 1.93 | 1.242 | 1.9302 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 1.2353 | 1.2353 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 1.2313 | 1.2313 | 1.2316 | 1.2316 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002961 | 中欧双利债券A | 1.2246 | 1.4609 | 1.2249 | 1.4612 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003426 | 江信添福C | 1.2183 | 1.4183 | 1.2186 | 1.4186 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 1.2144 | 2.3364 | 1.2146 | 2.3366 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 1.2133 | 2.3353 | 1.2135 | 2.3355 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.213 | 1.5136 | 1.2132 | 1.5138 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.209 | 1.8627 | 1.2093 | 1.863 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 1.2084 | 1.2084 | 1.2087 | 1.2087 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 1.208 | 1.208 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 1.2062 | 1.2062 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 1.2059 | 1.2059 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 1.2058 | 1.2588 | 1.2061 | 1.2591 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002524 | 兴业福益债券A | 1.204 | 1.374 | 1.2043 | 1.3743 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003425 | 江信添福A | 1.203 | 1.383 | 1.2033 | 1.3833 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 1.202 | 1.202 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.202 | 1.202 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021728 | 兴业福益债券C | 1.1975 | 1.1975 | 1.1977 | 1.1977 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018187 | 富国裕利债券E | 1.1919 | 1.1919 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 1.1908 | 1.1908 | 1.191 | 1.191 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 1.1882 | 1.1882 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1827 | 1.1827 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.179 | 1.179 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.1789 | 1.1789 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.1591 | 1.1591 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1512 | 1.1512 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.1488 | 1.1488 | 1.149 | 1.149 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.1466 | 1.1466 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530014 | 建信利率债债券A | 1.145 | 1.145 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1417 | 1.3597 | 1.1419 | 1.3599 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.13 | 1.267 | 1.1302 | 1.2672 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1282 | 1.1282 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003811 | 中金金利A | 1.1096 | 1.2981 | 1.1098 | 1.2983 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 1.1078 | 1.1078 | 1.108 | 1.108 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.1035 | 1.1035 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.1011 | 1.1011 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0993 | 1.2853 | 1.0995 | 1.2855 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009956 | 广发恒誉混合A | 1.0989 | 1.0989 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 1.0985 | 1.0985 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0951 | 1.4561 | 1.0953 | 1.4563 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0926 | 1.4226 | 1.0928 | 1.4228 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0907 | 1.3239 | 1.0909 | 1.3241 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 1.0871 | 1.1071 | 1.0873 | 1.1073 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 1.0804 | 1.1317 | 1.0806 | 1.1319 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 1.0803 | 1.1003 | 1.0805 | 1.1005 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.0752 | 1.3534 | 1.0754 | 1.3536 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0728 | 1.7217 | 1.073 | 1.722 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 1.0697 | 1.0697 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0684 | 1.0684 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 1.0626 | 1.0626 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0598 | 1.0598 | 1.06 | 1.06 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 1.0597 | 1.0597 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | 1.0594 | 1.3254 | 1.0596 | 1.3256 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券A | 1.031 | 1.1255 | 1.0312 | 1.1257 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 1.0308 | 1.1232 | 1.031 | 1.1234 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.017 | 1.017 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 1.016 | 1.016 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026171 | 景顺长城丰泽稳健债券A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026172 | 景顺长城丰泽稳健债券C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024092 | 国金安和债券A | 1 | 1 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.999 | 0.999 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024093 | 国金安和债券C | 0.9984 | 0.9984 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A | 0.9766 | 0.9766 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 0.9744 | 0.9744 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C | 0.9635 | 0.9635 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011514 | 中海海誉混合A | 0.9537 | 0.9537 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A | 0.9373 | 0.9373 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011515 | 中海海誉混合C | 0.9246 | 0.9246 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C | 0.896 | 0.896 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8433 | 0.8433 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.6657 | 0.6657 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 1.9798 | 2.0428 | 1.9804 | 2.0434 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 1.9658 | 1.9658 | 1.9663 | 1.9663 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018167 | 国泰有色矿业ETF联接A | 1.925 | 1.925 | 1.9255 | 1.9255 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 1.9143 | 1.9143 | 1.9148 | 1.9148 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |