| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 1.0206 | 1.1441 | 1.0206 | 1.1441 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0205 | 1.3774 | 1.0205 | 1.3774 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022420 | 中欧优享债券C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0204 | 1.1429 | 1.0204 | 1.1429 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0199 | 1.1457 | 1.0199 | 1.1457 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0198 | 1.1309 | 1.0198 | 1.1309 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 1.0196 | 1.0908 | 1.0196 | 1.0908 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 1.0193 | 1.1382 | 1.0193 | 1.1382 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010838 | 格林泓景债券C | 1.0192 | 2.3292 | 1.0192 | 2.3292 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.019 | 1.159 | 1.019 | 1.159 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0187 | 1.2647 | 1.0187 | 1.2647 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0184 | 1.0344 | 1.0184 | 1.0344 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0181 | 1.2107 | 1.0181 | 1.2107 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 1.0181 | 1.0631 | 1.0181 | 1.0631 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0177 | 1.0744 | 1.0177 | 1.0744 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0177 | 1.166 | 1.0177 | 1.166 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0174 | 1.1779 | 1.0174 | 1.1779 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 1.0173 | 1.0926 | 1.0173 | 1.0926 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 1.0166 | 1.1826 | 1.0166 | 1.1826 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023539 | 华夏安和债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0153 | 1.401 | 1.0153 | 1.401 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0151 | 1.2045 | 1.0151 | 1.2045 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.015 | 1.402 | 1.015 | 1.402 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009425 | 金信民安两年债券 | 1.0149 | 1.0634 | 1.0149 | 1.0634 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0148 | 1.1548 | 1.0148 | 1.1548 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026110 | 广发中证500指数量化增强C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0145 | 1.1395 | 1.0145 | 1.1395 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0145 | 1.0996 | 1.0145 | 1.0996 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0144 | 1.1906 | 1.0144 | 1.1906 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0136 | 1.1891 | 1.0136 | 1.1891 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0136 | 1.1996 | 1.0136 | 1.1996 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026051 | 信澳鑫丰债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0133 | 1.0696 | 1.0133 | 1.0696 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025819 | 博时裕发纯债债券C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0125 | 1.2081 | 1.0125 | 1.2081 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023468 | 华安众泰纯债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 1.0119 | 1.198 | 1.0119 | 1.198 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0119 | 1.2028 | 1.0119 | 1.2028 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026052 | 信澳鑫丰债券C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0115 | 1.177 | 1.0115 | 1.177 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0107 | 1.172 | 1.0107 | 1.172 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0107 | 1.1041 | 1.0107 | 1.1041 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0105 | 1.0442 | 1.0105 | 1.0442 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0099 | 1.1845 | 1.0099 | 1.1845 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0099 | 1.1809 | 1.0099 | 1.1809 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023698 | 长城元利债券A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0095 | 1.2098 | 1.0095 | 1.2098 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.0093 | 1.1669 | 1.0093 | 1.1669 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0091 | 1.0291 | 1.0091 | 1.0291 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026320 | 广发昭利中短债C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0087 | 1.357 | 1.0087 | 1.357 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0087 | 1.2087 | 1.0087 | 1.2087 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0076 | 1.1638 | 1.0076 | 1.1638 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0072 | 1.1534 | 1.0072 | 1.1534 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0071 | 1.0131 | 1.0071 | 1.0131 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.007 | 1.2531 | 1.007 | 1.2531 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0069 | 1.0642 | 1.0069 | 1.0642 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 1.0065 | 1.0393 | 1.0065 | 1.0393 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0064 | 1.1451 | 1.0064 | 1.1451 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025251 | 天弘稳利回报债券A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0056 | 1.1879 | 1.0056 | 1.1879 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0052 | 1.0977 | 1.0052 | 1.0977 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |