| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023410 | 天弘恒生红利低波指数A | 1.0411 | 1.0411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.041 | 1.7175 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003162 | 博时富宁纯债债券A | 1.041 | 1.3232 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 1.041 | 1.3562 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010476 | 太平恒久纯债 | 1.041 | 1.453 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 1.041 | 1.2054 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 1.041 | 1.041 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006632 | 鑫元臻利C | 1.0409 | 1.2075 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0409 | 1.2084 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0409 | 1.2042 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020337 | 富达90天债券A | 1.0409 | 1.0409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0409 | 1.0889 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 1.0409 | 1.0409 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 1.0409 | 1.0409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0408 | 1.1888 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 1.0408 | 1.0408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024289 | 兴业福盛债券C | 1.0408 | 1.0408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0408 | 1.0408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003195 | 光大永利债券A | 1.0407 | 1.3156 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0407 | 1.1377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.0407 | 1.0407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0407 | 1.0407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0407 | 1.0407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021888 | 光大永利债券D | 1.0407 | 1.0407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.0407 | 1.0407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 1.0406 | 1.1627 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0406 | 1.0406 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 1.0406 | 1.0406 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 1.0406 | 1.0406 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0405 | 1.272 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007167 | 华安安和债券A | 1.0405 | 1.2405 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0405 | 1.1077 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 1.0405 | 1.0695 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0405 | 1.0548 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022970 | 鹏华安泽混合D | 1.0405 | 1.0405 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022284 | 鹏华弘信混合E | 1.0405 | 1.0405 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0404 | 1.0845 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 1.0404 | 1.2314 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0404 | 1.0404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0404 | 1.0404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 1.0404 | 1.041 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027835 | 华安安和债券D | 1.0404 | 1.0404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 1.0403 | 1.0403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.0403 | 1.1203 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0403 | 1.0978 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 1.0403 | 1.0403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016877 | 长信稳恒债券A | 1.0403 | 1.0992 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0403 | 1.1603 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0403 | 1.0403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0403 | 1.0403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0403 | 1.0403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027420 | 东方红恒悦精选混合发起A | 1.0403 | 1.0403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0402 | 1.2214 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.0402 | 1.1896 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 1.0402 | 1.2667 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0401 | 1.2701 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 014802 | 红土创新丰源中短债C | 1.0401 | 1.1451 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0401 | 1.0801 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0401 | 1.0401 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0401 | 1.0401 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 1.04 | 1.265 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.04 | 1.5249 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 1.04 | 1.067 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.04 | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027421 | 东方红恒悦精选混合发起C | 1.04 | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011901 | 南方竞争优势混合A | 1.0399 | 1.0399 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0399 | 1.2922 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 1.0399 | 1.069 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026140 | 财信芙璟混合A | 1.0399 | 1.0399 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 1.0398 | 1.2229 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0398 | 1.2548 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 014214 | 光大核心资产混合A | 1.0398 | 1.0398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 1.0398 | 1.0398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.0397 | 1.4766 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 1.0397 | 1.2905 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0397 | 1.2492 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 1.0397 | 1.3029 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006526 | 鹏华优选回报混合A | 1.0397 | 1.0397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 1.0397 | 1.0397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0397 | 1.0397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0397 | 1.0737 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020950 | 信澳臻享债券A | 1.0397 | 1.0397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.0397 | 1.0397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.0396 | 1.7413 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0396 | 1.4201 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0396 | 1.2176 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 1.0396 | 1.0496 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020942 | 安信青享纯债C | 1.0396 | 1.0396 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 1.0396 | 1.0396 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 1.0396 | 1.0396 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 1.0396 | 1.0396 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0395 | 1.3005 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0395 | 1.3104 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 1.0395 | 1.1195 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017215 | 兴华安聚纯债C | 1.0395 | 1.153 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 1.0395 | 1.0775 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0395 | 1.0395 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0395 | 1.0395 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0394 | 1.2346 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 1.0394 | 1.0394 | 开放申购 | 开放赎回 |