| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026232 | 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519618 | 银河君信混合I | 1 | 1.02 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 1 | 1.095 | 1 | 1.095 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 1 | 1.0264 | 1 | 1.0264 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 024997 | 前海开源兴和债券A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026313 | 惠升和利安丰60天持有债券C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 024998 | 前海开源兴和债券C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9973 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 026039 | 长信稳健添益债券A | 0.9967 | 1.0117 | 0.9967 | 1.0117 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 0.991 | 1.727 | 0.991 | 1.727 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 0.972 | 1.703 | 0.972 | 1.703 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9676 | 1.3406 | 0.9676 | 1.3406 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 0.9675 | 1.0175 | 0.9675 | 1.0175 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 0.9397 | 0.9897 | 0.9397 | 0.9897 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A | 0.9331 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9331 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.9193 | 0.9293 | 0.9193 | 0.9293 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.9016 | 0.9116 | 0.9016 | 0.9116 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | 0.879 | 0.879 | 0.879 | 0.879 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 0.853 | 2.433 | 0.853 | 2.433 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8434 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014699 | 东方高端制造混合A | 0.8261 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8261 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014700 | 东方高端制造混合C | 0.8113 | 0.8113 | 0.8113 | 0.8113 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.805 | 1.542 | 0.805 | 1.542 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.774 | 1.704 | 0.774 | 1.704 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.6908 | 0.6908 | 0.6908 | 0.6908 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.6718 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6718 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.3848 | 0.3848 | 0.3848 | 0.3848 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 4.8041 | 5.5011 | 4.8048 | 5.5018 | -0.0007 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 4.6841 | 4.6841 | 4.6848 | 4.6848 | -0.0007 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2.1727 | 2.1727 | 2.1729 | 2.1729 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | 2.1712 | 2.1712 | 2.1714 | 2.1714 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2.0186 | 2.0186 | 2.0188 | 2.0188 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.9781 | 1.9781 | 1.9782 | 1.9782 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.9751 | 1.9751 | 1.9752 | 1.9752 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.9573 | 1.9573 | 1.9574 | 1.9574 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.9381 | 2.0091 | 1.9382 | 2.0092 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9366 | 1.9366 | 1.9367 | 1.9367 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.9356 | 1.9356 | 1.9357 | 1.9357 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9222 | 1.9222 | 1.9223 | 1.9223 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 1.9217 | 1.9217 | 1.9218 | 1.9218 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.9211 | 1.9211 | 1.9212 | 1.9212 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 1.8445 | 1.9155 | 1.8446 | 1.9156 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5977 | 1.5977 | 1.5979 | 1.5979 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.5894 | 1.8864 | 1.5895 | 1.8865 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.582 | 1.87 | 1.5821 | 1.8701 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.5396 | 1.5396 | 1.5397 | 1.5397 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A | 1.4986 | 1.4986 | 1.4987 | 1.4987 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.4825 | 1.4825 | 1.4827 | 1.4827 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4768 | 1.4768 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C | 1.4569 | 1.4569 | 1.457 | 1.457 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.4274 | 1.4274 | 1.4275 | 1.4275 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.4032 | 1.4032 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.3981 | 1.3981 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017534 | 富国天利增长债券C | 1.3917 | 1.5287 | 1.3918 | 1.5288 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3823 | 1.3823 | 1.3825 | 1.3825 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 1.3806 | 1.6879 | 1.3807 | 1.688 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.3635 | 1.4135 | 1.3636 | 1.4136 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3632 | 2.9232 | 1.3633 | 2.9233 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.3531 | 1.4031 | 1.3532 | 1.4032 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 1.3511 | 1.4577 | 1.3513 | 1.4579 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3467 | 1.5192 | 1.3468 | 1.5193 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 1.3463 | 1.3463 | 1.3465 | 1.3465 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 1.3435 | 1.4295 | 1.3437 | 1.4297 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3344 | 1.4264 | 1.3345 | 1.4265 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 1.3268 | 1.3268 | 1.3269 | 1.3269 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E | 1.3194 | 1.3194 | 1.3195 | 1.3195 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010174 | 英大智享债券A | 1.2853 | 1.2853 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 1.2784 | 1.9642 | 1.2785 | 1.9643 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.2602 | 1.2602 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010175 | 英大智享债券C | 1.2574 | 1.2574 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.2526 | 1.8764 | 1.2527 | 1.8765 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 1.244 | 1.244 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018960 | 永赢易弘债券C | 1.2376 | 1.2376 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022360 | 永赢易弘债券B | 1.2288 | 1.2288 | 1.2289 | 1.2289 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 1.2077 | 1.2077 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016110 | 南方振元债券发起C | 1.2013 | 1.2013 | 1.2014 | 1.2014 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.1991 | 1.7126 | 1.1992 | 1.7127 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 1.1966 | 1.3531 | 1.1967 | 1.3532 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 1.1966 | 1.2076 | 1.1967 | 1.2077 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.195 | 1.195 | 1.1951 | 1.1951 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005521 | 华安红利精选混合A | 1.1941 | 1.2602 | 1.1942 | 1.2603 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009691 | 国泰浩益混合A | 1.1886 | 1.1886 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.1869 | 1.3259 | 1.187 | 1.326 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 1.1853 | 1.1853 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 1.1826 | 1.1826 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006258 | 富国丰泰债券C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |