惠升和利安丰60天持有债券C(026313)基金净值走势图
026313惠升和利安丰60天持有债券C基金盘中估值图
(026313)惠升和利安丰60天持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% |
| 06-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% |
| 06-12 | 0.9992 | 0.9992 | 0.12% |
| 06-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.04% |
| 06-10 | 0.9984 | 0.9984 | -0.08% |
| 06-09 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% |
| 06-08 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% |
| 06-05 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% |
| 06-04 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% |
| 06-03 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
(026313)惠升和利安丰60天持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |