019098 - 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金

基金净值 2026-06-16 1.0428 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0428 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0428
  • 上期净值:1.0428
  • 上期累计:1.0428
  • 近一月涨跌:0.05%
  • 今年涨跌:0.53%
  • 成立总涨跌:4.28%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:吕文晔
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(019098)中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.01%285/662
近1月0.05%0.20%578/662
近3月0.27%0.80%590/659
近6月0.60%1.42%590/654
今年来0.53%1.29%593/658
近1年1.18%1.62%485/597
近2年2.64%5.07%432/474
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.33%0.66%576/663
2025年4季0.30%0.51%563/664
2025年3季0.29%-0.28%37/651
2025年2季0.40%0.92%534/615
2025年1季0.18%-0.34%58/578
2024年4季0.47%2.00%496/561
2024年3季0.36%0.60%387/526
2024年2季0.48%1.14%411/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.17%0.81%100/664
2024年1.83%5.06%373/561

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金净值走势图

019098基金近期净值走势图

019098中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中估值图

019098基金盘中实时估值图

(019098)中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.04281.04280.00%
06-151.04281.04280.01%
06-121.04271.04270.00%
06-111.04271.0427-0.01%
06-101.04281.04280.00%
06-091.04281.04280.00%
06-081.04281.04280.00%
06-051.04281.04280.00%
06-041.04281.04280.00%
06-031.04281.04280.00%

(019098)中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期[019098]基金资讯

[019098]中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金公告

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