020936 - 国联益诚30天持有债券发起式C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0440 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0440 0.00% 0.0000

累计净值:1.0440
上期净值:1.0440
上期累计:1.0440
近一月涨跌:0.14%
今年涨跌:0.93%
成立总涨跌:4.40%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:国联基金
基金经理:韩正宇
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020936)国联益诚30天持有债券发起式C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.02%	-0.01%	545/990
近1月	0.14%	0.14%	274/992
近3月	0.55%	0.58%	380/989
近6月	1.05%	1.12%	386/984
今年来	0.93%	1.01%	432/989
近1年	1.77%	1.78%	274/954
近2年	4.37%	4.15%	192/873

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.48%	0.57%	563/979
2025年4季	0.52%	0.51%	298/984
2025年3季	0.27%	0.17%	250/979
2025年2季	0.71%	0.70%	319/963
2025年1季	0.32%	0.15%	123/923
2024年4季	1.28%	1.09%	162/914
2024年3季	0.21%	0.30%	545/884

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.83%	1.55%	119/984

国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金净值走势图

020936基金近期净值走势图

020936国联益诚30天持有债券发起式C基金盘中估值图

020936基金盘中实时估值图

(020936)国联益诚30天持有债券发起式C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0440	1.0440	0.00%
06-15	1.0440	1.0440	0.01%
06-12	1.0439	1.0439	-0.01%
06-11	1.0440	1.0440	-0.02%
06-10	1.0442	1.0442	0.00%
06-09	1.0442	1.0442	-0.02%
06-08	1.0444	1.0444	0.01%
06-05	1.0443	1.0443	0.00%
06-04	1.0443	1.0443	0.00%
06-03	1.0443	1.0443	0.00%

(020936)国联益诚30天持有债券发起式C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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国联益诚30天持有债券发起式C[020936]基金资讯

[020936]国联益诚30天持有债券发起式C基金公告

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