019974 - 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金

基金净值 2026-06-16 1.0425 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0424 0.00% 0.0000

累计净值:1.0425
上期净值:1.0424
上期累计:1.0424
近一月涨跌:0.06%
今年涨跌:0.53%
成立总涨跌:4.25%
基金类型:指数型-固收
基金公司:
基金经理:张晓霞
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019974)泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.01%	0.01%	201/662
近1月	0.06%	0.20%	560/662
近3月	0.31%	0.80%	564/659
近6月	0.61%	1.42%	586/654
今年来	0.53%	1.29%	593/658
近1年	1.14%	1.62%	495/597
近2年	3.19%	5.07%	393/474

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.31%	0.66%	589/663
2025年4季	0.26%	0.51%	600/664
2025年3季	0.28%	-0.28%	51/651
2025年2季	0.49%	0.92%	503/615
2025年1季	0.25%	-0.34%	25/578
2024年4季	0.83%	2.00%	436/561
2024年3季	0.38%	0.60%	371/526
2024年2季	0.58%	1.14%	388/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.29%	0.81%	70/664
2024年	2.34%	5.06%	330/561

泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)基金净值走势图

019974基金近期净值走势图

019974泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中估值图

019974基金盘中实时估值图

(019974)泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0425	1.0425	0.01%
06-15	1.0424	1.0424	0.01%
06-12	1.0423	1.0423	-0.01%
06-11	1.0424	1.0424	0.00%
06-10	1.0424	1.0424	0.00%
06-09	1.0424	1.0424	0.00%
06-08	1.0424	1.0424	0.00%
06-05	1.0424	1.0424	-0.01%
06-04	1.0425	1.0425	0.01%
06-03	1.0424	1.0424	0.00%

(019974)泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金重仓股

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仓位

涨跌

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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期[019974]基金资讯

[019974]泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金公告

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