016066 - 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0444 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0444 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0444
  • 上期净值:1.0444
  • 上期累计:1.0444
  • 近一月涨跌:0.05%
  • 今年涨跌:0.49%
  • 成立总涨跌:4.44%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:赵济民
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(016066)英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%0.01%419/662
近1月0.05%0.20%578/662
近3月0.28%0.80%583/659
近6月0.55%1.42%606/654
今年来0.49%1.29%604/658
近1年2.10%1.62%40/597
近2年3.52%5.07%373/474
近3年3.99%8.83%333/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.28%0.66%612/663
2025年4季1.36%0.51%5/664
2025年3季0.21%-0.28%96/651
2025年2季0.33%0.92%552/615
2025年1季0.14%-0.34%76/578
2024年4季0.62%2.00%461/561
2024年3季0.32%0.60%419/526
2024年2季-0.23%1.14%441/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年2.04%0.81%10/664
2024年0.59%5.06%400/561
2023年0.89%3.10%316/408

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金净值走势图

016066基金近期净值走势图

016066英大中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016066基金盘中实时估值图

(016066)英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.04441.04440.00%
06-151.04441.04440.01%
06-121.04431.04430.00%
06-111.04431.0443-0.02%
06-101.04451.04450.00%
06-091.04451.04450.00%
06-081.04451.04450.00%
06-051.04451.04450.00%
06-041.04451.04450.00%
06-031.04451.04450.00%

(016066)英大中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

英大中证同业存单AAA指数7天持有[016066]基金资讯

[016066]英大中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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