惠升和利安丰60天持有债券A(026312)基金净值走势图
026312惠升和利安丰60天持有债券A基金盘中估值图
(026312)惠升和利安丰60天持有债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% |
| 06-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% |
| 06-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.13% |
| 06-11 | 0.9982 | 0.9982 | -0.05% |
| 06-10 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% |
| 06-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% |
| 06-08 | 0.9988 | 0.9988 | -0.13% |
| 06-05 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% |
| 06-04 | 1.0008 | 1.0008 | -0.05% |
| 06-03 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% |
(026312)惠升和利安丰60天持有债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |