016860 - 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0625 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0625 0.00% 0.0000

累计净值:1.0625
上期净值:1.0625
上期累计:1.0625
近一月涨跌:0.03%
今年涨跌:0.51%
成立总涨跌:6.25%
基金类型:指数型-固收
基金公司:民生加银基金
基金经理:李文君
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016860)民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.02%	0.01%	525/662
近1月	0.03%	0.20%	642/662
近3月	0.28%	0.80%	583/659
近6月	0.57%	1.42%	599/654
今年来	0.51%	1.29%	598/658
近1年	1.12%	1.62%	499/597
近2年	2.72%	5.07%	429/474
近3年	4.81%	8.83%	317/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.29%	0.66%	597/663
2025年4季	0.28%	0.51%	582/664
2025年3季	0.26%	-0.28%	68/651
2025年2季	0.46%	0.92%	515/615
2025年1季	0.21%	-0.34%	41/578
2024年4季	0.47%	2.00%	495/561
2024年3季	0.39%	0.60%	363/526
2024年2季	0.57%	1.14%	389/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.22%	0.81%	89/664
2024年	2.03%	5.06%	357/561
2023年	2.07%	3.10%	304/408

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金净值走势图

016860基金近期净值走势图

016860民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016860基金盘中实时估值图

(016860)民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0625	1.0625	0.00%
06-15	1.0625	1.0625	0.01%
06-12	1.0624	1.0624	-0.01%
06-11	1.0625	1.0625	-0.02%
06-10	1.0627	1.0627	0.00%
06-09	1.0627	1.0627	0.00%
06-08	1.0627	1.0627	0.00%
06-05	1.0627	1.0627	-0.01%
06-04	1.0628	1.0628	0.00%
06-03	1.0628	1.0628	0.00%

(016860)民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有[016860]基金资讯

[016860]民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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