016852 - 大成中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0549 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0549 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0549
  • 上期净值:1.0549
  • 上期累计:1.0549
  • 近一月涨跌:0.03%
  • 今年涨跌:0.30%
  • 成立总涨跌:5.49%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘谢冰
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(016852)大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.01%285/662
近1月0.03%0.20%642/662
近3月0.18%0.80%641/659
近6月0.37%1.42%645/654
今年来0.30%1.29%650/658
近1年0.84%1.62%556/597
近2年2.20%5.07%459/474
近3年4.25%8.83%327/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.17%0.66%648/663
2025年4季0.27%0.51%593/664
2025年3季0.22%-0.28%91/651
2025年2季0.47%0.92%509/615
2025年1季0.05%-0.34%110/578
2024年4季0.45%2.00%503/561
2024年3季0.33%0.60%415/526
2024年2季0.60%1.14%379/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.01%0.81%156/664
2024年1.91%5.06%367/561
2023年2.02%3.10%307/408

大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)基金净值走势图

016852基金近期净值走势图

016852大成中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016852基金盘中实时估值图

(016852)大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.05491.05490.00%
06-151.05491.05490.01%
06-121.05481.0548-0.01%
06-111.05491.05490.00%
06-101.05491.05490.00%
06-091.05491.0549-0.01%
06-081.05501.05500.01%
06-051.05491.0549-0.01%
06-041.05501.05500.00%
06-031.05501.05500.01%

(016852)大成中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

大成中证同业存单AAA指数7天持有[016852]基金资讯

[016852]大成中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn