016082 - 工银中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0731 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0731 0.00% 0.0000

累计净值:1.0731
上期净值:1.0731
上期累计:1.0731
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.57%
成立总涨跌:7.31%
基金类型:指数型-固收
基金公司:工银瑞信基金
基金经理:汪湛
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016082)工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.04%	0.20%	614/662
近3月	0.29%	0.80%	579/659
近6月	0.66%	1.42%	568/654
今年来	0.57%	1.29%	573/658
近1年	1.28%	1.62%	443/597
近2年	2.96%	5.07%	408/474
近3年	5.17%	8.83%	307/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.36%	0.66%	555/663
2025年4季	0.34%	0.51%	508/664
2025年3季	0.31%	-0.28%	23/651
2025年2季	0.52%	0.92%	491/615
2025年1季	0.05%	-0.34%	111/578
2024年4季	0.65%	2.00%	455/561
2024年3季	0.36%	0.60%	386/526
2024年2季	0.63%	1.14%	375/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.22%	0.81%	86/664
2024年	2.27%	5.06%	339/561
2023年	2.27%	3.10%	283/408

工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)基金净值走势图

016082基金近期净值走势图

016082工银中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016082基金盘中实时估值图

(016082)工银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0731	1.0731	0.00%
06-15	1.0731	1.0731	0.01%
06-12	1.0730	1.0730	-0.01%
06-11	1.0731	1.0731	-0.01%
06-10	1.0732	1.0732	0.00%
06-09	1.0732	1.0732	-0.01%
06-08	1.0733	1.0733	0.00%
06-05	1.0733	1.0733	-0.01%
06-04	1.0734	1.0734	0.01%
06-03	1.0733	1.0733	0.00%

(016082)工银中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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工银中证同业存单AAA指数7天持有[016082]基金资讯

[016082]工银中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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