020572 - 万家稳航90天持有期债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0506 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0506 0.00% 0.0000

累计净值:1.0506
上期净值:1.0506
上期累计:1.0506
近一月涨跌:0.40%
今年涨跌:1.00%
成立总涨跌:5.06%
基金类型:债券型-混合一级
基金公司:
基金经理:陈奕雯
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020572)万家稳航90天持有期债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.08%	0.23%	356/845
近1月	0.40%	0.25%	129/847
近3月	0.64%	0.95%	515/845
近6月	1.21%	2.22%	649/833
今年来	1.00%	1.80%	677/839
近1年	1.68%	3.44%	555/770
近2年	4.22%	7.30%	531/666

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.38%	0.64%	630/803
2025年4季	0.48%	0.50%	514/869
2025年3季	0.14%	0.78%	463/877
2025年2季	1.10%	1.21%	355/844
2025年1季	0.21%	0.33%	329/761
2024年4季	0.95%	2.14%	703/825
2024年3季	0.10%	0.36%	512/806
2024年2季	0.74%	1.18%	389/508

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.93%	2.85%	376/869

万家稳航90天持有期债券A(020572)基金净值走势图

020572基金近期净值走势图

020572万家稳航90天持有期债券A基金盘中估值图

020572基金盘中实时估值图

(020572)万家稳航90天持有期债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0506	1.0506	0.00%
06-15	1.0506	1.0506	0.01%
06-12	1.0505	1.0505	0.06%
06-11	1.0499	1.0499	0.07%
06-10	1.0492	1.0492	-0.06%
06-09	1.0498	1.0498	0.00%
06-08	1.0498	1.0498	0.01%
06-05	1.0497	1.0497	0.00%
06-04	1.0497	1.0497	0.00%
06-03	1.0497	1.0497	0.01%

(020572)万家稳航90天持有期债券A基金重仓股

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仓位

涨跌

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[020572]万家稳航90天持有期债券A基金公告

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