京管泰富中债京津冀综合A(007299)基金净值走势图
007299京管泰富中债京津冀综合A基金盘中估值图
(007299)京管泰富中债京津冀综合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0044 | 1.0174 | 0.01% |
| 06-15 | 1.0043 | 1.0173 | 0.02% |
| 06-12 | 1.0041 | 1.0171 | -0.02% |
| 06-11 | 1.0043 | 1.0173 | -0.03% |
| 06-10 | 1.0046 | 1.0176 | -0.01% |
| 06-09 | 1.0047 | 1.0177 | -0.01% |
| 06-08 | 1.0138 | 1.0178 | 0.01% |
| 06-05 | 1.0137 | 1.0177 | 0.01% |
| 06-04 | 1.0136 | 1.0176 | 0.01% |
| 06-03 | 1.0135 | 1.0175 | 0.01% |
(007299)京管泰富中债京津冀综合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |