014428 - 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0804 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0804 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0804
  • 上期净值:1.0804
  • 上期累计:1.0804
  • 近一月涨跌:0.03%
  • 今年涨跌:0.39%
  • 成立总涨跌:8.04%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:李祥源
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(014428)中航中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.01%285/662
近1月0.03%0.20%642/662
近3月0.19%0.80%637/659
近6月0.46%1.42%631/654
今年来0.39%1.29%634/658
近1年0.96%1.62%541/597
近2年2.44%5.07%446/474
近3年4.54%8.83%324/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.25%0.66%623/663
2025年4季0.26%0.51%601/664
2025年3季0.25%-0.28%71/651
2025年2季0.40%0.92%532/615
2025年1季0.24%-0.34%29/578
2024年4季0.44%2.00%504/561
2024年3季0.34%0.60%405/526
2024年2季0.47%1.14%415/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.17%0.81%101/664
2024年1.80%5.06%377/561
2023年2.39%3.10%269/408
2022年1.89%2.71%246/341

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金净值走势图

014428基金近期净值走势图

014428中航中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

014428基金盘中实时估值图

(014428)中航中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.08041.08040.00%
06-151.08041.08040.01%
06-121.08031.0803-0.01%
06-111.08041.08040.00%
06-101.08041.08040.00%
06-091.08041.08040.00%
06-081.08041.08040.00%
06-051.08041.08040.00%
06-041.08041.0804-0.01%
06-031.08051.08050.00%

(014428)中航中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中航中证同业存单AAA指数7天持有[014428]基金资讯

[014428]中航中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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