022141 - 国泰利享安益短债债券F 基金

基金净值 2026-06-16 1.0993 0.01% 0.0001
盘中估值 06-16 09:15 1.0992 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0993
  • 上期净值:1.0992
  • 上期累计:1.0992
  • 近一月涨跌:0.09%
  • 今年涨跌:0.77%
  • 成立总涨跌:3.59%
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈育洁
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(022141)国泰利享安益短债债券F基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%-0.01%195/990
近1月0.09%0.14%686/992
近3月0.39%0.58%826/989
近6月0.84%1.12%766/984
今年来0.77%1.01%741/989
近1年1.71%1.78%347/954
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.46%0.57%659/979
2025年4季0.46%0.51%446/984
2025年3季0.40%0.17%46/979
2025年2季0.60%0.70%554/963
2025年1季0.35%0.15%85/923
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.83%1.55%122/984

国泰利享安益短债债券F(022141)基金净值走势图

022141基金近期净值走势图

022141国泰利享安益短债债券F基金盘中估值图

022141基金盘中实时估值图

(022141)国泰利享安益短债债券F基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.09931.09930.01%
06-151.09921.09920.01%
06-121.09911.09910.00%
06-111.09911.0991-0.02%
06-101.09931.09930.00%
06-091.09931.0993-0.01%
06-081.09941.09940.00%
06-051.09941.09940.00%
06-041.09941.09940.01%
06-031.09931.09930.00%

(022141)国泰利享安益短债债券F基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

国泰利享安益短债债券F[022141]基金资讯

[022141]国泰利享安益短债债券F基金公告

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