015944 - 中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金

基金净值 2026-06-16 1.0755 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0755 0.00% 0.0000

累计净值:1.0755
上期净值:1.0755
上期累计:1.0755
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.62%
成立总涨跌:7.55%
基金类型:指数型-固收
基金公司:中银基金
基金经理:范静
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015944)中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.04%	0.20%	614/662
近3月	0.32%	0.80%	557/659
近6月	0.70%	1.42%	556/654
今年来	0.62%	1.29%	555/658
近1年	1.32%	1.62%	425/597
近2年	3.04%	5.07%	402/474
近3年	5.29%	8.83%	301/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.38%	0.66%	540/663
2025年4季	0.33%	0.51%	523/664
2025年3季	0.29%	-0.28%	36/651
2025年2季	0.52%	0.92%	492/615
2025年1季	0.12%	-0.34%	80/578
2024年4季	0.63%	2.00%	458/561
2024年3季	0.37%	0.60%	372/526
2024年2季	0.64%	1.14%	368/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.27%	0.81%	74/664
2024年	2.24%	5.06%	341/561
2023年	2.24%	3.10%	290/408

中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金净值走势图

015944基金近期净值走势图

015944中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中估值图

015944基金盘中实时估值图

(015944)中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0755	1.0755	0.00%
06-15	1.0755	1.0755	0.01%
06-12	1.0754	1.0754	-0.01%
06-11	1.0755	1.0755	-0.01%
06-10	1.0756	1.0756	0.00%
06-09	1.0756	1.0756	-0.01%
06-08	1.0757	1.0757	0.00%
06-05	1.0757	1.0757	-0.01%
06-04	1.0758	1.0758	0.00%
06-03	1.0758	1.0758	0.00%

(015944)中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金重仓股

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仓位

涨跌

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中银中证同业存单AAA指数7天持有期[015944]基金资讯

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