015644 - 华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0750 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0750 0.00% 0.0000

累计净值:1.0750
上期净值:1.0750
上期累计:1.0750
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.56%
成立总涨跌:7.50%
基金类型:指数型-固收
基金公司:华夏基金
基金经理:邓子威
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015644)华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.04%	0.20%	614/662
近3月	0.28%	0.80%	583/659
近6月	0.63%	1.42%	579/654
今年来	0.56%	1.29%	576/658
近1年	1.22%	1.62%	471/597
近2年	2.78%	5.07%	426/474
近3年	4.98%	8.83%	313/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.36%	0.66%	557/663
2025年4季	0.30%	0.51%	562/664
2025年3季	0.28%	-0.28%	48/651
2025年2季	0.47%	0.92%	508/615
2025年1季	0.07%	-0.34%	107/578
2024年4季	0.59%	2.00%	468/561
2024年3季	0.36%	0.60%	388/526
2024年2季	0.63%	1.14%	370/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.13%	0.81%	116/664
2024年	2.18%	5.06%	350/561
2023年	2.26%	3.10%	286/408

华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)基金净值走势图

015644基金近期净值走势图

015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015644基金盘中实时估值图

(015644)华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0750	1.0750	0.00%
06-15	1.0750	1.0750	0.01%
06-12	1.0749	1.0749	-0.01%
06-11	1.0750	1.0750	-0.01%
06-10	1.0751	1.0751	0.00%
06-09	1.0751	1.0751	0.00%
06-08	1.0751	1.0751	0.00%
06-05	1.0751	1.0751	-0.01%
06-04	1.0752	1.0752	0.00%
06-03	1.0752	1.0752	0.00%

(015644)华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

华夏中证同业存单AAA指数7天持有[015644]基金资讯

[015644]华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn