485120 - 工银14天理财债券发起A 基金

基金净值 2026-06-16 1.1038 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.1038 0.00% 0.0000

累计净值:1.1038
上期净值:1.1038
上期累计:1.1038
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.38%
成立总涨跌:10.38%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:杨哲
近期资产:
半年换手率:
基金评级:★★

(485120)工银14天理财债券发起A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	-0.01%	195/990
近1月	0.04%	0.14%	969/992
近3月	0.20%	0.58%	970/989
近6月	0.44%	1.12%	965/984
今年来	0.38%	1.01%	969/989
近1年	0.86%	1.78%	931/954
近2年	2.03%	4.15%	859/873
近3年	3.67%	7.61%	739/752

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.24%	0.57%	951/979
2025年4季	0.23%	0.51%	937/984
2025年3季	0.21%	0.17%	427/979
2025年2季	0.32%	0.70%	920/963
2025年1季	0.17%	0.15%	460/923
2024年4季	0.41%	1.09%	862/914
2024年3季	0.22%	0.30%	519/884
2024年2季	0.41%	0.87%	828/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.94%	1.55%	835/984
2024年	1.51%	3.30%	810/914
2023年	1.81%	3.52%	695/838
2022年	1.60%	2.38%	408/735
2021年	2.19%	3.64%	288/493

工银14天理财债券发起A(485120)基金净值走势图

485120基金近期净值走势图

485120工银14天理财债券发起A基金盘中估值图

485120基金盘中实时估值图

(485120)工银14天理财债券发起A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1038	1.1038	0.00%
06-15	1.1038	1.1038	0.01%
06-12	1.1037	1.1037	0.00%
06-11	1.1037	1.1037	-0.01%
06-10	1.1038	1.1038	0.00%
06-09	1.1038	1.1038	0.00%
06-08	1.1038	1.1038	0.00%
06-05	1.1038	1.1038	0.00%
06-04	1.1038	1.1038	0.00%
06-03	1.1038	1.1038	0.00%

(485120)工银14天理财债券发起A基金重仓股

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仓位

涨跌

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[485120]工银14天理财债券发起A基金公告

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