015823 - 银华中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0835 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0835 0.00% 0.0000

累计净值:1.0835
上期净值:1.0835
上期累计:1.0835
近一月涨跌:0.05%
今年涨跌:0.62%
成立总涨跌:8.35%
基金类型:指数型-固收
基金公司:银华基金
基金经理:王树丽
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015823)银华中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	0.01%	285/662
近1月	0.05%	0.20%	578/662
近3月	0.31%	0.80%	564/659
近6月	0.72%	1.42%	550/654
今年来	0.62%	1.29%	555/658
近1年	1.31%	1.62%	432/597
近2年	3.18%	5.07%	394/474
近3年	5.66%	8.83%	288/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.40%	0.66%	532/663
2025年4季	0.34%	0.51%	514/664
2025年3季	0.28%	-0.28%	53/651
2025年2季	0.53%	0.92%	489/615
2025年1季	0.15%	-0.34%	70/578
2024年4季	0.66%	2.00%	452/561
2024年3季	0.43%	0.60%	330/526
2024年2季	0.70%	1.14%	347/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.30%	0.81%	69/664
2024年	2.41%	5.06%	327/561
2023年	2.55%	3.10%	233/408

银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金净值走势图

015823基金近期净值走势图

015823银华中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015823基金盘中实时估值图

(015823)银华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0835	1.0835	0.00%
06-15	1.0835	1.0835	0.01%
06-12	1.0834	1.0834	0.00%
06-11	1.0834	1.0834	-0.02%
06-10	1.0836	1.0836	0.01%
06-09	1.0835	1.0835	-0.01%
06-08	1.0836	1.0836	0.00%
06-05	1.0836	1.0836	-0.01%
06-04	1.0837	1.0837	0.00%
06-03	1.0837	1.0837	0.00%

(015823)银华中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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银华中证同业存单AAA指数7天持有[015823]基金资讯

[015823]银华中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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