| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 1.0712 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0712 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.071 | 1.143 | 1.071 | 1.143 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券A | 1.0707 | 1.1557 | 1.0707 | 1.1557 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 1.0696 | 1.1746 | 1.0696 | 1.1746 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 1.0674 | 1.1414 | 1.0674 | 1.1414 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.067 | 1.221 | 1.067 | 1.221 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 1.0634 | 1.25 | 1.0634 | 1.25 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0632 | 1.1537 | 1.0632 | 1.1537 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0619 | 1.1889 | 1.0619 | 1.1889 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 1.0619 | 1.1289 | 1.0619 | 1.1289 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0617 | 1.1547 | 1.0617 | 1.1547 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0603 | 1.1024 | 1.0603 | 1.1024 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 1.0596 | 1.0807 | 1.0596 | 1.0807 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007902 | 汇添富中短债C | 1.059 | 1.1439 | 1.059 | 1.1439 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C | 1.0578 | 1.2142 | 1.0578 | 1.2142 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 1.0565 | 1.1045 | 1.0565 | 1.1045 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0557 | 1.4017 | 1.0557 | 1.4017 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 1.0543 | 1.1943 | 1.0543 | 1.1943 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 1.0518 | 1.1878 | 1.0518 | 1.1878 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 1.051 | 1.195 | 1.051 | 1.195 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0506 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0497 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008582 | 兴银聚丰债券A | 1.0493 | 1.1423 | 1.0493 | 1.1423 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024405 | 兴银聚丰债券E | 1.0493 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0493 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024404 | 兴银聚丰债券C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 1.048394 | 1.0484 | 1.048371 | 1.0484 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0483 | 1.1953 | 1.0483 | 1.1953 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.0481 | 2.7507 | 1.0481 | 2.7507 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.0479 | 2.7358 | 1.0479 | 2.7358 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 1.0471 | 1.1351 | 1.0471 | 1.1351 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 1.046658 | 1.0467 | 1.046637 | 1.0466 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 1.0452 | 1.0536 | 1.0452 | 1.0536 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0444 | 1.6044 | 1.0444 | 1.6044 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.044 | 1.77 | 1.044 | 1.77 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0431 | 1.1461 | 1.0431 | 1.1461 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.043 | 1.248 | 1.043 | 1.248 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 1.0429 | 1.173 | 1.0429 | 1.173 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0429 | 1.2479 | 1.0429 | 1.2479 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0429 | 1.0924 | 1.0429 | 1.0924 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022037 | 天弘悦利债券D | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |