| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 1.0104 | 1.1646 | 1.0104 | 1.1646 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 1.0102 | 1.2036 | 1.0102 | 1.2036 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023469 | 华安众泰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026318 | 广发昭利中短债A | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026319 | 广发昭利中短债B | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0094 | 1.2097 | 1.0094 | 1.2097 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.0092 | 1.1668 | 1.0092 | 1.1668 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 1.0091 | 1.2968 | 1.0091 | 1.2968 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 1.009 | 1.1711 | 1.009 | 1.1711 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 1.0089 | 1.2039 | 1.0089 | 1.2039 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025977 | 大摩添益债券A | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026320 | 广发昭利中短债C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026190 | 路博迈添航债券C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0075 | 1.1637 | 1.0075 | 1.1637 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0071 | 1.1533 | 1.0071 | 1.1533 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0071 | 1.0131 | 1.0071 | 1.0131 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.007 | 1.156 | 1.007 | 1.156 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0064 | 1.1451 | 1.0064 | 1.1451 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0061 | 1.1302 | 1.0061 | 1.1302 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 1.0059 | 1.0614 | 1.0059 | 1.0614 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0057 | 1.188 | 1.0057 | 1.188 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026171 | 景顺长城丰泽稳健债券A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026172 | 景顺长城丰泽稳健债券C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0051 | 1.2146 | 1.0051 | 1.2146 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0049 | 1.1074 | 1.0049 | 1.1074 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 1.0048 | 1.1615 | 1.0048 | 1.1615 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 1.0047 | 1.0747 | 1.0047 | 1.0747 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0046 | 1.1919 | 1.0046 | 1.1919 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0043 | 1.0993 | 1.0043 | 1.0993 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0041 | 1.0927 | 1.0041 | 1.0927 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 1.0037 | 1.1601 | 1.0037 | 1.1601 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 1.0036 | 1.1677 | 1.0036 | 1.1677 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 1.0029 | 1.0691 | 1.0104 | 1.0691 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0028 | 1.0248 | 1.0028 | 1.0248 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0021 | 1.1624 | 1.0021 | 1.1624 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 1.002 | 1.04 | 1.002 | 1.04 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026551 | 东方和煦30天持有期债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0006 | 1.2356 | 1.0006 | 1.2356 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026232 | 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519618 | 银河君信混合I | 1 | 1.02 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 1 | 1.095 | 1 | 1.095 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 1 | 1.0264 | 1 | 1.0264 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 0.995 | 1.1177 | 0.995 | 1.1177 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 0.991 | 1.727 | 0.991 | 1.727 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026557 | 摩根均衡成长混合C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.974 | 1.139 | 0.974 | 1.139 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 0.972 | 1.703 | 0.972 | 1.703 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 0.9669 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9669 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | 0.891 | 2.294 | 0.891 | 2.294 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002020 | 国都创新驱动 | 0.858 | 0.898 | 0.858 | 0.898 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8434 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.805 | 1.542 | 0.805 | 1.542 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012766 | 广发大盘价值混合C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7409 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.727 | 3.043 | 0.727 | 3.043 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012556 | 长盛景气优选混合 | 0.7152 | 0.7152 | 0.7152 | 0.7152 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C | 0.699 | 0.699 | 0.699 | 0.699 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 2.5657 | 2.5657 | 2.566 | 2.566 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.928 | 1.928 | 1.9281 | 1.9281 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.9137 | 1.9137 | 1.9138 | 1.9138 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.8005 | 1.9834 | 1.8006 | 1.9835 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 1.7814 | 1.7814 | 1.7816 | 1.7816 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 1.7752 | 1.7752 | 1.7754 | 1.7754 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 1.673 | 2.067 | 1.6732 | 2.0672 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 1.6323 | 2.0263 | 1.6325 | 2.0265 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.6271 | 1.6271 | 1.6272 | 1.6272 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.6254 | 1.6254 | 1.6256 | 1.6256 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 1.6168 | 1.6168 | 1.6169 | 1.6169 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 1.5505 | 1.5505 | 1.5507 | 1.5507 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 1.4717 | 1.4717 | 1.4719 | 1.4719 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |