| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 1.9035 | 2.0835 | 1.904 | 2.084 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.8806 | 1.9426 | 1.8811 | 1.9431 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.8242 | 1.2784 | 1.8247 | 1.2787 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 1.7991 | 1.7991 | 1.7997 | 1.7997 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.7915 | 1.7915 | 1.7921 | 1.7921 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 1.7885 | 1.7885 | 1.7891 | 1.7891 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 1.68 | 1.68 | 1.6805 | 1.6805 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.6588 | 1.6588 | 1.6593 | 1.6593 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 1.6533 | 1.6533 | 1.6538 | 1.6538 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.5937 | 0.9879 | 1.5942 | 0.9882 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.5745 | 1.5745 | 1.575 | 1.575 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.5736 | 1.6436 | 1.574 | 1.644 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007415 | 南方致远混合A | 1.5626 | 1.5626 | 1.563 | 1.563 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023081 | 南方致远混合E | 1.5582 | 1.5582 | 1.5586 | 1.5586 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 1.5571 | 1.5571 | 1.5575 | 1.5575 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 1.5495 | 1.5495 | 1.5499 | 1.5499 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.5202 | 1.5202 | 1.5206 | 1.5206 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.5026 | 1.5026 | 1.503 | 1.503 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007416 | 南方致远混合C | 1.4978 | 1.4978 | 1.4982 | 1.4982 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 1.4895 | 1.4895 | 1.49 | 1.49 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4819 | 1.6819 | 1.4823 | 1.6823 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 1.4731 | 1.4731 | 1.4735 | 1.4735 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 1.4688 | 1.4688 | 1.4692 | 1.4692 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4585 | 2.0635 | 1.4589 | 2.0639 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4475 | 1.6475 | 1.4479 | 1.6479 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.4362 | 2.0352 | 1.4366 | 2.0356 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002622 | 广发稳裕混合A | 1.3826 | 1.3936 | 1.383 | 1.394 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3797 | 1.6082 | 1.3801 | 1.6086 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011963 | 广发稳裕混合C | 1.3746 | 1.3746 | 1.375 | 1.375 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.3504 | 1.3504 | 1.3508 | 1.3508 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.3452 | 1.3452 | 1.3456 | 1.3456 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3271 | 1.461 | 1.3275 | 1.4614 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 1.3265 | 1.3265 | 1.3269 | 1.3269 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 1.2525 | 1.3551 | 1.2529 | 1.3555 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 1.2426 | 1.4796 | 1.243 | 1.48 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.2005 | 1.2795 | 1.2009 | 1.2799 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 1.1911 | 1.1911 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019602 | 鹏华精新添利债券A | 1.1909 | 1.1909 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.1897 | 1.1897 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 1.1867 | 1.1867 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 1.186 | 1.186 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.18 | 1.335 | 1.1804 | 1.3354 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 1.1788 | 1.1788 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.1783 | 1.1783 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023049 | 南方宝顺混合E | 1.1741 | 1.1741 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.1693 | 1.5653 | 1.1696 | 1.5656 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010881 | 南方宝顺混合A | 1.1663 | 1.1663 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 1.1661 | 1.1661 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.1639 | 1.1639 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.1629 | 1.5109 | 1.1632 | 1.5112 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 1.1628 | 1.1628 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 1.161 | 1.161 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.1585 | 1.1585 | 1.1588 | 1.1588 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1528 | 1.1528 | 1.1531 | 1.1531 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.1526 | 1.2651 | 1.153 | 1.2655 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 1.1486 | 1.1486 | 1.149 | 1.149 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 1.1449 | 1.1449 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1364 | 1.1364 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 1.1257 | 1.1257 | 1.126 | 1.126 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 1.1098 | 1.1098 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 1.09 | 1.09 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 1.0863 | 1.0863 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D | 1.0627 | 1.0627 | 1.063 | 1.063 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 1.0257 | 1.0257 | 1.026 | 1.026 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 1.025 | 1.025 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.0238 | 1.9205 | 1.0241 | 1.9208 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025302 | 金鹰鑫泰债券D | 1.0079 | 1.0079 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025300 | 金鹰鑫泰债券A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025301 | 金鹰鑫泰债券C | 1.007 | 1.007 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.004 | 1.004 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026509 | 中邮睿福债券C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.8974 | 0.8974 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7414 | 0.7414 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 0.7173 | 0.7173 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 3.1556 | 3.6955 | 3.1568 | 3.6967 | -0.0012 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 3.0088 | 3.5362 | 3.0099 | 3.5373 | -0.0011 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 2.3049 | 2.3919 | 2.3059 | 2.3929 | -0.001 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025354 | 汇添富双利债券D | 2.3048 | 2.3048 | 2.3058 | 2.3058 | -0.001 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2655 | 2.2655 | 2.2663 | 2.2663 | -0.0008 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2462 | 2.2462 | 2.247 | 2.247 | -0.0008 | -0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.1902 | 2.1902 | 2.191 | 2.191 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 2.0028 | 2.0898 | 2.0037 | 2.0907 | -0.0009 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |